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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907 147.00 | 4 428 452.00 | 478 695.00 | 4 907 147.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 226.00 | 2 235.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 588.00 | 138 146.00 | 132 442.00 | 270 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 346.00 | 4 566 824.00 | 712 521.00 | 5 279 346.00 |
BT Marchandises | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 636.00 | | 2 010 636.00 | 2 010 636.00 |
BZ Autres créances | 936 767.00 | | 936 767.00 | 936 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 741.00 | | 728 741.00 | 728 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 445.00 | | 3 770 445.00 | 3 770 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 791.00 | 4 566 824.00 | 4 482 966.00 | 9 049 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 2 062 705.00 | 2 062 705.00 | | 2 062 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 285.00 | 617 038.00 | | 494 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 424.00 | 3 152 178.00 | | 3 029 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 995.00 | 92.00 | | 184 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 364.00 | 135 005.00 | | 279 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 733.00 | 409 053.00 | | 890 733.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 671 264.00 | | 13 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 542.00 | 1 221 590.00 | | 1 453 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 966.00 | 4 373 768.00 | | 4 482 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 048.00 | 1 221 590.00 | | 1 345 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 557.00 | | 499 050.00 | 5 036 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 611.00 | | 24 150.00 | 233 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 611.00 | 22 650.00 | 5 279 346.00 | 233 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 4 982 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 273 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595 493.00 | | 389 954.00 | 4 595 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 788.00 | | 82 612.00 | 209 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 276.00 | | 26 485.00 | 231 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 805.00 | 686 670.00 | 22 650.00 | 3 902 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799 437.00 | 632 315.00 | 3 300.00 | 3 799 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 368.00 | 54 355.00 | 19 350.00 | 103 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 469.00 | 360 469.00 | | 360 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 326.00 | 184 326.00 | | 184 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 636.00 | 1 850 731.00 | 159 905.00 | 2 010 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VC Groupe et associés | 776 451.00 | 776 451.00 | | 776 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 350.00 | 69 856.00 | 108 494.00 | 178 350.00 |
VI Groupe et associés | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 539.00 | 132 539.00 | | 132 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 375.00 | 2 885 470.00 | 159 905.00 | 3 045 375.00 |
VW T.V.A. | 332 551.00 | 332 551.00 | | 332 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 542.00 | 1 345 048.00 | 108 494.00 | 1 453 542.00 |