| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889 090.00 | 3 098 033.00 | 791 056.00 | 3 889 090.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 544.00 | 70 592.00 | 84 952.00 | 155 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 349.00 | 3 174 673.00 | 956 675.00 | 4 131 349.00 |
BT Marchandises | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 137.00 | 4 113.00 | 1 783 024.00 | 1 787 137.00 |
BZ Autres créances | 984 248.00 | | 984 248.00 | 984 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 608.00 | | 3 060 608.00 | 3 060 608.00 |
CF Disponibilités | 712 232.00 | | 712 232.00 | 712 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 691.00 | 4 113.00 | 6 578 578.00 | 6 582 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 040.00 | 3 178 787.00 | 7 535 253.00 | 10 714 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 3 117 247.00 | | | 3 117 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 537.00 | | | 2 037 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 219.00 | | | 5 627 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 834.00 | | | 616 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 808.00 | | | 520 808.00 |
EA Autres dettes | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 546.00 | | | 584 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 033.00 | | | 1 908 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 253.00 | | | 7 535 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 033.00 | | | 1 908 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 516.00 | 1 156.00 | 506 672.00 | 505 516.00 |
FG Production vendue services | 3 887 452.00 | 2 812.00 | 3 890 265.00 | 3 887 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 968.00 | 3 968.00 | 4 396 937.00 | 4 392 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 239.00 | | | 659 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 115.00 | | | 4 955 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 577.00 | | | 2 917 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 537.00 | | | 2 037 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 819.00 | | 516 529.00 | 3 614 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 586.00 | | 514 504.00 | 3 449 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 567.00 | | 2 025.00 | 159 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 661.00 | 399 012.00 | | 2 775 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726 533.00 | 371 499.00 | | 2 726 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | 27 512.00 | | 49 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | 4 113.00 | 5 257.00 | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | 4 113.00 | 5 257.00 | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | 4 113.00 | 5 257.00 | 5 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | 5 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 546.00 | 584 546.00 | | 584 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 201.00 | | | 1 782 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VC Groupe et associés | 835 720.00 | | | 835 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 616 834.00 | 616 834.00 | | 616 834.00 |
VP Divers | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 212.00 | 2 793 546.00 | 5 666.00 | 2 799 212.00 |
VW T.V.A. | 357 213.00 | 357 213.00 | | 357 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 033.00 | 1 908 033.00 | | 1 908 033.00 |