| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988 691.00 | 5 520 663.00 | 468 029.00 | 5 988 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 736.00 | 75 000.00 | 1 207 736.00 | 1 282 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 827.00 | 261 887.00 | 296 940.00 | 558 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 927 338.00 | 5 902 550.00 | 2 024 788.00 | 7 927 338.00 |
BT Marchandises | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 041.00 | | 1 867 041.00 | 1 867 041.00 |
BZ Autres créances | 1 110 601.00 | | 1 110 601.00 | 1 110 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 016.00 | | 400 016.00 | 400 016.00 |
CF Disponibilités | 1 248 867.00 | | 1 248 867.00 | 1 248 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 979.00 | | 4 729 979.00 | 4 729 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 317.00 | 5 902 550.00 | 6 754 767.00 | 12 657 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 2 062 705.00 | 2 062 705.00 | | 2 062 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 579.00 | 457 930.00 | | 887 579.00 |
DK Provisions réglementées | | 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 422 718.00 | 2 993 816.00 | | 3 422 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 572.00 | 1 335 006.00 | | 1 410 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 163.00 | 176 236.00 | | 241 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 253.00 | 291 734.00 | | 369 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 877.00 | 1 081 264.00 | | 1 286 877.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 4 553.00 | | 14 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873.00 | 30.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 049.00 | 2 888 824.00 | | 3 332 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 767.00 | 5 882 640.00 | | 6 754 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 163.00 | | | 241 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 552.00 | 12 960.00 | 1 158 512.00 | 1 145 552.00 |
FG Production vendue services | 5 651 935.00 | 258 529.00 | 5 910 464.00 | 5 651 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 487.00 | 271 489.00 | 7 068 976.00 | 6 797 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 640.00 | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 14 720.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 928.00 | 18 235.00 | | 20 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 14 330.00 | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 232.00 | 746.00 | | 89 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 661.00 | 33 312.00 | | 110 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 099.00 | -18 592.00 | | -105 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 927.00 | 90 833.00 | | 64 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 103.00 | 5 063 154.00 | | 7 117 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 525.00 | 4 605 224.00 | | 6 229 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 579.00 | 457 930.00 | | 887 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 466.00 | | 2 485 813.00 | 7 008 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 333 600.00 | | 35 260.00 | 1 333 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 343 418.00 | 223 523.00 | 7 927 338.00 | 1 343 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 163 902.00 | 7 288 251.00 | 7 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 59 621.00 | 603 827.00 | 2 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306 293.00 | | 2 153 500.00 | 5 306 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 423.00 | | 312 203.00 | 353 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 750.00 | | 20 110.00 | 1 348 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977 108.00 | 1 049 312.00 | 198 870.00 | 4 977 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 697.00 | 828 062.00 | 163 097.00 | 4 855 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 411.00 | 221 250.00 | 35 773.00 | 121 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | 14 232.00 | 14 978.00 | 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 89 232.00 | 14 978.00 | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 253.00 | 369 253.00 | | 369 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 695.00 | 480 695.00 | | 480 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 268.00 | 367 268.00 | | 367 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 041.00 | 1 867 041.00 | | 1 867 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VC Groupe et associés | 969 773.00 | 969 773.00 | | 969 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 081.00 | 312 703.00 | 1 068 628.00 | 1 409 081.00 |
VI Groupe et associés | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VP Divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 307.00 | 3 055 047.00 | 35 260.00 | 3 090 307.00 |
VW T.V.A. | 383 041.00 | 383 041.00 | | 383 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 049.00 | 2 235 671.00 | 1 068 628.00 | 3 332 049.00 |