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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231 293.00 | 4 855 697.00 | 375 596.00 | 5 231 293.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 423.00 | 121 411.00 | 232 012.00 | 353 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 466.00 | 4 977 108.00 | 2 031 358.00 | 7 008 466.00 |
BT Marchandises | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 048.00 | | 2 110 048.00 | 2 110 048.00 |
BZ Autres créances | 747 042.00 | | 747 042.00 | 747 042.00 |
CF Disponibilités | 876 191.00 | | 876 191.00 | 876 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 282.00 | | 3 851 282.00 | 3 851 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 748.00 | 4 977 108.00 | 5 882 640.00 | 10 859 748.00 |
CU Autres participations | 1 324 600.00 | | 1 324 600.00 | 1 324 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 2 062 705.00 | 2 062 705.00 | | 2 062 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 930.00 | 494 285.00 | | 457 930.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 816.00 | 3 029 424.00 | | 2 993 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 006.00 | 184 995.00 | | 1 335 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 236.00 | 85 403.00 | | 176 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 734.00 | 279 364.00 | | 291 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 264.00 | 890 733.00 | | 1 081 264.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 13 047.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 824.00 | 1 453 542.00 | | 2 888 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 640.00 | 4 482 966.00 | | 5 882 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 287.00 | 1 345 048.00 | | 2 425 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 346.00 | | 1 867 514.00 | 5 279 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 692.00 | 101 701.00 | 7 008 466.00 | 36 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 822.00 | 5 306 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 98 880.00 | 353 423.00 | 36 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982 147.00 | | 326 968.00 | 4 982 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 049.00 | | 215 946.00 | 273 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 150.00 | | 1 324 600.00 | 24 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 824.00 | 497 654.00 | 87 370.00 | 4 566 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428 452.00 | 430 067.00 | 2 822.00 | 4 428 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 67 587.00 | 84 548.00 | 138 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 734.00 | 291 734.00 | | 291 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 743.00 | 389 743.00 | | 389 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 048.00 | 2 110 048.00 | | 2 110 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VC Groupe et associés | 674 498.00 | 674 498.00 | | 674 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 006.00 | 871 469.00 | 463 537.00 | 1 335 006.00 |
VI Groupe et associés | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 299.00 | 2 953 149.00 | 24 150.00 | 2 977 299.00 |
VW T.V.A. | 402 628.00 | 402 628.00 | | 402 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 824.00 | 2 425 287.00 | 463 537.00 | 2 888 824.00 |