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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374 586.00 | 2 726 533.00 | 648 052.00 | 3 374 586.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 518.00 | 43 079.00 | 110 439.00 | 153 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 819.00 | 2 775 661.00 | 839 158.00 | 3 614 819.00 |
BT Marchandises | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 135.00 | 5 257.00 | 1 758 878.00 | 1 764 135.00 |
BZ Autres créances | 734 351.00 | | 734 351.00 | 734 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285 503.00 | | 2 285 503.00 | 2 285 503.00 |
CF Disponibilités | 469 214.00 | | 469 214.00 | 469 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 959.00 | 5 257.00 | 5 283 702.00 | 5 288 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 779.00 | 2 780 919.00 | 6 122 860.00 | 8 903 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 2 480 102.00 | | | 2 480 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 794.00 | | | 1 693 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 331.00 | | | 4 646 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 843.00 | | | 418 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 419.00 | | | 445 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 521.00 | | | 521 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 528.00 | | | 1 476 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 860.00 | | | 6 122 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 528.00 | | | 1 476 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 854.00 | | 495 854.00 | 495 854.00 |
FG Production vendue services | 2 888 878.00 | 25 894.00 | 2 914 773.00 | 2 888 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 733.00 | 25 894.00 | 3 410 627.00 | 3 384 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 403 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 274.00 | | | 397 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 510.00 | | | 3 861 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 715.00 | | | 2 167 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 794.00 | | | 1 693 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 039.00 | | 564 779.00 | 3 050 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017 861.00 | | 431 725.00 | 3 017 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | 127 388.00 | 32 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 252.00 | 363 408.00 | | 2 412 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382 458.00 | 344 075.00 | | 2 382 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 19 333.00 | | 29 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | 5 257.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | 5 257.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | 5 257.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 521.00 | 521 521.00 | | 521 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 847.00 | | | 1 757 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 569 489.00 | | | 569 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 418 843.00 | 418 843.00 | | 418 843.00 |
VP Divers | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 570.00 | 2 514 904.00 | 5 666.00 | 2 520 570.00 |
VW T.V.A. | 340 168.00 | 340 168.00 | | 340 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 528.00 | 1 476 528.00 | | 1 476 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 564.00 | | | 645 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
ZE Dividendes | 633 123.00 | | | 633 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 076.00 | | | 335 076.00 |