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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520 493.00 | 3 541 071.00 | 979 421.00 | 4 520 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 991.00 | 99 142.00 | 62 849.00 | 161 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 199.00 | 3 646 262.00 | 1 122 937.00 | 4 769 199.00 |
BT Marchandises | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 723.00 | | 1 552 723.00 | 1 552 723.00 |
BZ Autres créances | 3 360 781.00 | | 3 360 781.00 | 3 360 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320 511.00 | | 2 320 511.00 | 2 320 511.00 |
CF Disponibilités | 659 807.00 | | 659 807.00 | 659 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 850.00 | | 7 937 850.00 | 7 937 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 707 049.00 | 3 646 262.00 | 9 060 787.00 | 12 707 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 4 518 162.00 | | | 4 518 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 825.00 | | | 2 170 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 422.00 | | | 7 161 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 398.00 | | | 584 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 068.00 | | | 492 068.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 643.00 | | | 699 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 364.00 | | | 1 899 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 787.00 | | | 9 060 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 364.00 | | | 1 899 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 381.00 | | 659 381.00 | 659 381.00 |
FG Production vendue services | 3 642 861.00 | | 3 642 861.00 | 3 642 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 243.00 | | 4 302 243.00 | 4 302 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 630 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 424.00 | | | 578 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 856.00 | | | 4 993 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 031.00 | | | 2 823 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 825.00 | | | 2 170 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 349.00 | | 637 850.00 | 4 131 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 090.00 | | 631 403.00 | 3 964 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 593.00 | | 6 447.00 | 161 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 673.00 | 471 588.00 | | 3 174 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 033.00 | 443 038.00 | | 3 098 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 28 550.00 | | 76 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 643.00 | 699 643.00 | | 699 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 723.00 | | | 1 552 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 200.00 | | | 3 163 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 584 398.00 | 584 398.00 | | 584 398.00 |
VP Divers | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 343.00 | 4 932 677.00 | 5 666.00 | 4 938 343.00 |
VW T.V.A. | 343 055.00 | 343 055.00 | | 343 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 364.00 | 1 899 364.00 | | 1 899 364.00 |