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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 610.00 | 970.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 064.00 | 88 505.00 | 75 559.00 | 164 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 7 187.00 | 10 483.00 | 17 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 814.00 | 98 302.00 | 87 511.00 | 185 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 576.00 | 45 430.00 | 253 145.00 | 298 576.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 012.00 | 45 430.00 | 387 581.00 | 433 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 825.00 | 143 733.00 | 475 092.00 | 618 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
DL TOTAL (I) | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 683.00 | | | 301 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 092.00 | | | 475 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 180.00 | | | 272 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 027.00 | | 616 027.00 | 616 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 027.00 | | 616 027.00 | 616 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 518.00 | | | 618 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 505.00 | | | 571 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 685.00 | | 12 067.00 | 174 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 185 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 185 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 885.00 | | 11 567.00 | 173 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 598.00 | 29 753.00 | 48.00 | 68 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 598.00 | 29 753.00 | 48.00 | 68 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 091.00 | 12.00 | 1 672.00 | 47 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 091.00 | 12.00 | 1 672.00 | 47 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 091.00 | 12.00 | 1 672.00 | 47 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 938.00 | 16 435.00 | 29 503.00 | 45 938.00 |
VI Groupe et associés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 775.00 | 331 275.00 | 500.00 | 331 775.00 |
VW T.V.A. | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 411.00 | 269 908.00 | 29 503.00 | 299 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
YT Sous‐traitance | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 095.00 | | | 290 095.00 |