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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 308.00 | 294 718.00 | 346 590.00 | 641 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 6 119.00 | 2 912.00 | 9 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 638.00 | 300 838.00 | 406 800.00 | 707 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 010.00 | 61 651.00 | 380 359.00 | 442 010.00 |
BZ Autres créances | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CF Disponibilités | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 337.00 | 61 651.00 | 550 686.00 | 612 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 975.00 | 362 489.00 | 957 486.00 | 1 319 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 406.00 | 130 749.00 | | 67 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 495.00 | 86 657.00 | | 157 495.00 |
DL TOTAL (I) | 235 901.00 | 228 406.00 | | 235 901.00 |
DP Provisions pour risques | 27 349.00 | 42 554.00 | | 27 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 349.00 | 42 554.00 | | 27 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | 102.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 380.00 | 195 490.00 | | 231 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 235.00 | 124 131.00 | | 104 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 232.00 | 239 934.00 | | 190 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 239.00 | 168 265.00 | | 157 239.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 39 273.00 | | 11 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 237.00 | 845 707.00 | | 694 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 486.00 | 1 116 667.00 | | 957 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 980.00 | 669 990.00 | | 503 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 84.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 162.00 | 9 412.00 | 1 533 574.00 | 1 524 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 162.00 | 9 412.00 | 1 533 574.00 | 1 524 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 37 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 7 833.00 | | 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 344.00 | 31 490.00 | | 20 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 45 100.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | 45 100.00 | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 307.00 | 652.00 | | 15 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 993.00 | 82 343.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 437.00 | 82 995.00 | | 18 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -37 895.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 175.00 | 19 371.00 | | 52 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 127.00 | 1 466 795.00 | | 1 584 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 632.00 | 1 380 138.00 | | 1 426 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 495.00 | 86 657.00 | | 157 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 283.00 | 127 420.00 | | 145 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 980.00 | | 149 053.00 | 583 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 395.00 | 707 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 395.00 | 707 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 480.00 | | 149 053.00 | 583 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 232.00 | 74 864.00 | 25 258.00 | 251 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 232.00 | 74 864.00 | 25 258.00 | 251 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 554.00 | | 15 205.00 | 42 554.00 |
6T Sur comptes clients | 73 859.00 | 20 883.00 | 33 091.00 | 73 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 859.00 | 20 883.00 | 33 091.00 | 73 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 413.00 | 20 883.00 | 48 296.00 | 116 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 883.00 | 33 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 232.00 | 190 232.00 | | 190 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 028.00 | 368 028.00 | | 368 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
VB T. V. A. | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 173.00 | 40 916.00 | 140 596.00 | 231 173.00 |
VI Groupe et associés | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 307.00 | -6 307.00 | | -6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 336.00 | 416 854.00 | 74 482.00 | 491 336.00 |
VW T.V.A. | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 237.00 | 503 980.00 | 140 596.00 | 694 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 4 630.00 | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 737.00 | 17 536.00 | | 14 737.00 |
ST Autres comptes | 399 202.00 | 362 697.00 | | 399 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 486.00 | 115 607.00 | | 135 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 755.00 | 391 965.00 | | 372 755.00 |
YT Sous‐traitance | 120 672.00 | 93 986.00 | | 120 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | 4 687.00 | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | 9 318.00 | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 133.00 | 290 536.00 | | 278 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 670.00 | 108 643.00 | | 123 670.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 098.00 | 603 604.00 | | 670 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |