| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 640.00 | 231 275.00 | 328 365.00 | 559 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 16 376.00 | 3 884.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 980.00 | 251 232.00 | 332 748.00 | 583 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 060.00 | 73 859.00 | 448 200.00 | 522 060.00 |
BZ Autres créances | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CF Disponibilités | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 777.00 | 73 859.00 | 783 918.00 | 857 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 757.00 | 325 091.00 | 1 116 667.00 | 1 441 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 749.00 | 160 282.00 | | 130 749.00 |
DH Report à nouveau | | 54 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 657.00 | 66 057.00 | | 86 657.00 |
DL TOTAL (I) | 228 406.00 | 291 749.00 | | 228 406.00 |
DP Provisions pour risques | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 490.00 | 12 840.00 | | 195 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 131.00 | 9 107.00 | | 124 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 934.00 | 365 859.00 | | 239 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 265.00 | 149 108.00 | | 168 265.00 |
EA Autres dettes | 39 273.00 | 43 214.00 | | 39 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 707.00 | 586 640.00 | | 845 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 667.00 | 878 388.00 | | 1 116 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 990.00 | 580 146.00 | | 669 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 060.00 | 24 510.00 | 1 398 570.00 | 1 374 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 060.00 | 24 510.00 | 1 398 570.00 | 1 374 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 833.00 | 9 483.00 | | 7 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 490.00 | 28 348.00 | | 31 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 100.00 | 14 030.00 | | 45 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 21 576.00 | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 995.00 | 21 576.00 | | 82 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 895.00 | -7 546.00 | | -37 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 15 689.00 | | 19 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 795.00 | 1 142 262.00 | | 1 466 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 138.00 | 1 076 204.00 | | 1 380 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 657.00 | 66 057.00 | | 86 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 609.00 | | 131 470.00 | 497 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 100.00 | 583 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 100.00 | 583 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 109.00 | | 131 470.00 | 497 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 859.00 | 104 473.00 | 45 100.00 | 191 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 859.00 | 104 473.00 | 45 100.00 | 191 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 564.00 | 10 771.00 | 11 476.00 | 74 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 564.00 | 10 771.00 | 11 476.00 | 74 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 564.00 | 53 325.00 | 11 476.00 | 74 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 771.00 | 11 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 934.00 | 239 934.00 | | 239 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 525.00 | 433 525.00 | | 433 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VB T. V. A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 406.00 | 19 689.00 | 140 204.00 | 195 406.00 |
VI Groupe et associés | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 065.00 | 606 565.00 | 500.00 | 607 065.00 |
VW T.V.A. | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 707.00 | 669 990.00 | 140 204.00 | 845 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 3 766.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 536.00 | 13 512.00 | | 17 536.00 |
ST Autres comptes | 362 697.00 | 331 435.00 | | 362 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 607.00 | 91 898.00 | | 115 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 965.00 | 431 447.00 | | 391 965.00 |
YT Sous‐traitance | 93 986.00 | 99 959.00 | | 93 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 778.00 | 22 537.00 | | 13 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | 4 148.00 | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 318.00 | 7 914.00 | | 9 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 536.00 | 255 404.00 | | 290 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 643.00 | 110 573.00 | | 108 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 604.00 | 559 342.00 | | 603 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |