| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 326.00 | 254.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 555.00 | 175 090.00 | 298 465.00 | 473 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 13 442.00 | 6 532.00 | 19 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 609.00 | 191 859.00 | 305 751.00 | 497 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 630.00 | 74 564.00 | 315 066.00 | 389 630.00 |
BZ Autres créances | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CF Disponibilités | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 202.00 | 74 564.00 | 572 638.00 | 647 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 811.00 | 266 423.00 | 878 388.00 | 1 144 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 282.00 | 108 000.00 | | 160 282.00 |
DH Report à nouveau | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 057.00 | 52 282.00 | | 66 057.00 |
DL TOTAL (I) | 291 749.00 | 225 691.00 | | 291 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 44.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 840.00 | 29 974.00 | | 12 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 33 990.00 | | 9 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 859.00 | 188 080.00 | | 365 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 108.00 | 127 584.00 | | 149 108.00 |
EA Autres dettes | 43 214.00 | 27 880.00 | | 43 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 640.00 | 407 552.00 | | 586 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 388.00 | 633 243.00 | | 878 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 146.00 | 394 791.00 | | 580 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 470.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 593.00 | | 1 113 593.00 | 1 113 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 593.00 | | 1 113 593.00 | 1 113 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | 631.00 | | 9 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 348.00 | 31 748.00 | | 28 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 030.00 | 2 221.00 | | 14 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 030.00 | 2 221.00 | | 14 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 576.00 | 15 734.00 | | 21 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 576.00 | 15 734.00 | | 21 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | -13 513.00 | | -7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 12 006.00 | | 15 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 262.00 | 829 889.00 | | 1 142 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 204.00 | 777 608.00 | | 1 076 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 057.00 | 52 282.00 | | 66 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 551.00 | 22 224.00 | | 96 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 838.00 | | 256 771.00 | 240 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 338.00 | | 256 771.00 | 240 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 885.00 | 59 974.00 | | 131 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 885.00 | 59 974.00 | | 131 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 555.00 | 11 604.00 | 4 595.00 | 67 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 555.00 | 11 604.00 | 4 595.00 | 67 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 555.00 | 11 604.00 | 4 595.00 | 67 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 859.00 | 365 859.00 | | 365 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
VB T. V. A. | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
VC Groupe et associés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 551.00 | 489 551.00 | | 489 551.00 |
VW T.V.A. | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 146.00 | 580 146.00 | | 580 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 2 691.00 | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 512.00 | 10 094.00 | | 13 512.00 |
ST Autres comptes | 331 435.00 | 259 551.00 | | 331 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 898.00 | 79 935.00 | | 91 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 431 447.00 | 214 413.00 | | 431 447.00 |
YT Sous‐traitance | 99 959.00 | 41 726.00 | | 99 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 4 117.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 914.00 | 6 809.00 | | 7 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 404.00 | 160 104.00 | | 255 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 573.00 | 72 613.00 | | 110 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 342.00 | 391 305.00 | | 559 342.00 |