| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 806.00 | 721.00 | 129 085.00 | 129 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 227.00 | 383 362.00 | 447 865.00 | 831 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 496.00 | 8 804.00 | 18 691.00 | 27 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 529.00 | 392 887.00 | 596 642.00 | 989 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 375.00 | 72 811.00 | 507 564.00 | 580 375.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 281 237.00 | | 281 237.00 | 281 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 084.00 | 72 811.00 | 811 273.00 | 884 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 613.00 | 465 698.00 | 1 407 915.00 | 1 873 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 901.00 | 67 406.00 | | 224 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 058.00 | 157 495.00 | | 202 058.00 |
DL TOTAL (I) | 437 959.00 | 235 901.00 | | 437 959.00 |
DP Provisions pour risques | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 993.00 | 231 380.00 | | 311 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 964.00 | 104 235.00 | | 74 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 268.00 | 190 232.00 | | 133 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 721.00 | 157 239.00 | | 406 721.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | 11 070.00 | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 607.00 | 694 237.00 | | 942 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 915.00 | 957 486.00 | | 1 407 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 585.00 | 503 980.00 | | 690 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 207.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 153.00 | 33 402.00 | 1 642 555.00 | 1 609 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 153.00 | 33 402.00 | 1 642 555.00 | 1 609 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | 817.00 | | 5 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 704.00 | 20 344.00 | | 26 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 500.00 | | 3 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 189.00 | 15 705.00 | | 44 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 15 307.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 137.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 18 437.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 574.00 | -2 732.00 | | 42 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 733.00 | 52 175.00 | | 71 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 924.00 | 1 584 127.00 | | 1 693 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 866.00 | 1 426 632.00 | | 1 491 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 058.00 | 157 495.00 | | 202 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 536.00 | 145 283.00 | | 149 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 638.00 | | 418 362.00 | 707 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 470.00 | 989 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 470.00 | 988 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 138.00 | | 417 862.00 | 707 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 838.00 | 92 117.00 | 68.00 | 300 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 838.00 | 92 117.00 | 68.00 | 300 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
6T Sur comptes clients | 61 651.00 | 12 492.00 | 1 331.00 | 61 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 651.00 | 12 492.00 | 1 331.00 | 61 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | 12 492.00 | 1 331.00 | 89 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 492.00 | 1 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 525.00 | 232 525.00 | | 232 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 001.00 | 493 001.00 | | 493 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 800.00 | 59 779.00 | 235 435.00 | 311 800.00 |
VI Groupe et associés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 848.00 | 515 474.00 | 88 374.00 | 603 848.00 |
VW T.V.A. | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 607.00 | 690 585.00 | 235 435.00 | 942 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 329.00 | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 777.00 | 14 737.00 | | 13 777.00 |
ST Autres comptes | 390 980.00 | 399 202.00 | | 390 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 884.00 | 135 486.00 | | 109 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 433.00 | 372 755.00 | | 266 433.00 |
YT Sous‐traitance | 85 981.00 | 120 672.00 | | 85 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | 4 908.00 | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | 8 237.00 | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 993.00 | 278 133.00 | | 305 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 902.00 | 123 670.00 | | 114 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 800.00 | 670 098.00 | | 609 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |