| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 968.00 | 612.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 784.00 | 118 603.00 | 98 181.00 | 216 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 10 313.00 | 9 661.00 | 19 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 838.00 | 131 885.00 | 108 953.00 | 240 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 189.00 | 67 555.00 | 321 634.00 | 389 189.00 |
BZ Autres créances | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
CF Disponibilités | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 845.00 | 67 555.00 | 524 290.00 | 591 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 683.00 | 199 440.00 | 633 243.00 | 832 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 409.00 | 7 397.00 | | 54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | 47 013.00 | | 52 282.00 |
DL TOTAL (I) | 225 691.00 | 173 409.00 | | 225 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 974.00 | 46 433.00 | | 29 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 91 859.00 | | 33 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 080.00 | 36 204.00 | | 188 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 584.00 | 124 493.00 | | 127 584.00 |
EA Autres dettes | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 552.00 | 301 330.00 | | 407 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 243.00 | 474 740.00 | | 633 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 791.00 | 299 058.00 | | 394 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 495.00 | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 761.00 | 52 142.00 | 826 903.00 | 774 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 761.00 | 52 142.00 | 826 903.00 | 774 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 801.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 734.00 | 2 446.00 | | 15 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 734.00 | 3 337.00 | | 15 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 513.00 | -2 536.00 | | -13 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 8 714.00 | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 889.00 | 618 518.00 | | 829 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 608.00 | 571 505.00 | | 777 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 282.00 | 47 013.00 | | 52 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 224.00 | 19 443.00 | | 22 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 814.00 | | 55 025.00 | 185 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 314.00 | | 55 025.00 | 185 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 302.00 | 33 583.00 | | 98 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 302.00 | 33 583.00 | | 98 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 430.00 | 22 125.00 | | 45 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 430.00 | 22 125.00 | | 45 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 430.00 | 22 125.00 | | 45 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
VB T. V. A. | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 503.00 | 16 742.00 | 12 761.00 | 29 503.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 739.00 | 473 239.00 | 500.00 | 473 739.00 |
VW T.V.A. | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 552.00 | 394 791.00 | 12 761.00 | 407 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 6 246.00 | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 094.00 | 5 610.00 | | 10 094.00 |
ST Autres comptes | 259 551.00 | 156 115.00 | | 259 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 935.00 | 67 269.00 | | 79 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
YT Sous‐traitance | 41 726.00 | 61 100.00 | | 41 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 117.00 | 4 033.00 | | 4 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | 10 278.00 | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 305.00 | 290 095.00 | | 391 305.00 |