| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 130.00 | 1 220.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 129 806.00 | 18 029.00 | 111 778.00 | 129 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 480.00 | 658 480.00 | 3 022 000.00 | 3 680 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 272.00 | 18 286.00 | 90 986.00 | 109 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 843.00 | 697 924.00 | 3 240 920.00 | 3 938 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 655.00 | 57 461.00 | 679 194.00 | 736 655.00 |
BZ Autres créances | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
CF Disponibilités | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 715.00 | 57 461.00 | 903 254.00 | 960 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 558.00 | 755 384.00 | 4 144 174.00 | 4 899 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 488 605.00 | | | 2 488 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 004.00 | 326 959.00 | | 494 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 125.00 | 267 046.00 | | 251 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 734.00 | 605 004.00 | | 3 244 734.00 |
DP Provisions pour risques | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 551.00 | 252 355.00 | | 186 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 215.00 | 31 407.00 | | 70 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 016.00 | 612 966.00 | | 371 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 258.00 | 262 832.00 | | 217 258.00 |
EA Autres dettes | 27 052.00 | 39 149.00 | | 27 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 091.00 | 1 198 708.00 | | 872 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 174.00 | 1 831 062.00 | | 4 144 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 928.00 | 1 016 120.00 | | 764 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | 283.00 | | 3 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 736.00 | 74 076.00 | 2 031 812.00 | 1 957 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 736.00 | 74 076.00 | 2 031 812.00 | 1 957 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | 3 905.00 | | 7 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 884.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 010.00 | 6 748.00 | | 18 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 010.00 | 6 748.00 | | 18 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 010.00 | -4 279.00 | | -18 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 325.00 | 100 520.00 | | 88 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 731.00 | 1 995 897.00 | | 2 046 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 606.00 | 1 728 851.00 | | 1 795 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 125.00 | 267 046.00 | | 251 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 022.00 | 153 318.00 | | 90 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 844.00 | 2 488 605.00 | 109 672.00 | 1 344 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 3 938 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 3 919 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 259.00 | 2 488 605.00 | 99 472.00 | 1 334 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 586.00 | | 5 850.00 | 10 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 521.00 | 171 403.00 | | 526 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 521.00 | 168 273.00 | | 526 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
6T Sur comptes clients | 63 878.00 | | 6 418.00 | 63 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 878.00 | | 6 418.00 | 63 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 227.00 | | 6 418.00 | 91 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 016.00 | 371 016.00 | | 371 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
UP Prêts | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 667 701.00 | 667 701.00 | | 667 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
VB T. V. A. | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 616.00 | 75 453.00 | 107 163.00 | 182 616.00 |
VI Groupe et associés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 675.00 | 849 722.00 | 68 953.00 | 918 675.00 |
VW T.V.A. | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 091.00 | 764 928.00 | 107 163.00 | 872 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | 6 600.00 | | 9 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 309.00 | 21 579.00 | | 22 309.00 |
ST Autres comptes | 305 242.00 | 382 236.00 | | 305 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 576.00 | 133 181.00 | | 191 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 871.00 | 170 798.00 | | 78 871.00 |
YT Sous‐traitance | 182 289.00 | 340 096.00 | | 182 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 390.00 | 23 348.00 | | 9 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | 5 952.00 | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 556.00 | 12 552.00 | | 14 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 049.00 | 368 785.00 | | 425 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 960.00 | 174 686.00 | | 196 960.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 806.00 | 900 439.00 | | 710 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |