| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 806.00 | 9 375.00 | 120 431.00 | 129 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 992.00 | 504 445.00 | 665 547.00 | 1 169 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 862.00 | 12 701.00 | 20 160.00 | 32 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 844.00 | 526 521.00 | 818 324.00 | 1 344 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 437.00 | 63 878.00 | 769 559.00 | 833 437.00 |
BZ Autres créances | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
CF Disponibilités | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 616.00 | 63 878.00 | 1 012 738.00 | 1 076 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 460.00 | 590 399.00 | 1 831 062.00 | 2 421 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 959.00 | 224 901.00 | | 326 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 046.00 | 202 058.00 | | 267 046.00 |
DL TOTAL (I) | 605 004.00 | 437 959.00 | | 605 004.00 |
DP Provisions pour risques | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 355.00 | 311 993.00 | | 252 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | 74 964.00 | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 966.00 | 133 268.00 | | 612 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 832.00 | 406 721.00 | | 262 832.00 |
EA Autres dettes | 39 149.00 | 15 661.00 | | 39 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 708.00 | 942 607.00 | | 1 198 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 062.00 | 1 407 915.00 | | 1 831 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 120.00 | 690 585.00 | | 1 016 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 193.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 611.00 | 150 938.00 | 1 977 549.00 | 1 826 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 611.00 | 150 938.00 | 1 977 549.00 | 1 826 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 41 141.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 44 189.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 1 519.00 | | 6 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 1 615.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | 42 574.00 | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 520.00 | 71 733.00 | | 100 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 897.00 | 1 693 924.00 | | 1 995 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 851.00 | 1 491 866.00 | | 1 728 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 046.00 | 202 058.00 | | 267 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 318.00 | 149 536.00 | | 153 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 529.00 | | 356 722.00 | 989 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 10 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 1 344 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 529.00 | | 345 730.00 | 988 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 992.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 887.00 | 133 634.00 | | 392 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 887.00 | 133 634.00 | | 392 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
6T Sur comptes clients | 72 811.00 | 2 775.00 | 11 708.00 | 72 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 811.00 | 2 775.00 | 11 708.00 | 72 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 160.00 | 2 775.00 | 11 708.00 | 100 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | 11 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 966.00 | 612 966.00 | | 612 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UP Prêts | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 756 783.00 | 756 783.00 | | 756 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
VB T. V. A. | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VC Groupe et associés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 071.00 | 69 483.00 | 182 588.00 | 252 071.00 |
VI Groupe et associés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 581.00 | 905 927.00 | 83 654.00 | 989 581.00 |
VW T.V.A. | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 708.00 | 1 016 120.00 | 182 588.00 | 1 198 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 3 524.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 579.00 | 13 777.00 | | 21 579.00 |
ST Autres comptes | 382 236.00 | 390 980.00 | | 382 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 181.00 | 109 884.00 | | 133 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 798.00 | 266 433.00 | | 170 798.00 |
YT Sous‐traitance | 340 096.00 | 85 981.00 | | 340 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 348.00 | 9 178.00 | | 23 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 952.00 | 5 489.00 | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 552.00 | 9 013.00 | | 12 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 785.00 | 305 993.00 | | 368 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 686.00 | 114 902.00 | | 174 686.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 439.00 | 609 800.00 | | 900 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |