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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 4 125.00 | 2 802.00 | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 327.00 | 22 112.00 | 4 215.00 | 26 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 311.00 | 26 970.00 | 1 428 340.00 | 1 455 311.00 |
BN En cours de production de biens | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 334.00 | 152 364.00 | 307 969.00 | 460 334.00 |
BZ Autres créances | 190 104.00 | | 190 104.00 | 190 104.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 275.00 | 152 364.00 | 607 911.00 | 760 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 587.00 | 179 335.00 | 2 036 252.00 | 2 215 587.00 |
CU Autres participations | 981 327.00 | | 981 327.00 | 981 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 19 200.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 230.00 | 146 067.00 | | 119 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 897.00 | 28 963.00 | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 852.00 | 794 230.00 | | 1 009 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 240.00 | 375 224.00 | | 257 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 401.00 | 264 715.00 | | 268 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 126.00 | 24 430.00 | | 19 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 852.00 | 96 008.00 | | 297 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 197.00 | 94 104.00 | | 102 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 60 041.00 | 22 121.00 | | 60 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 538.00 | 17 502.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 399.00 | 894 108.00 | | 1 026 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 252.00 | 1 688 339.00 | | 2 036 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 313.00 | 390 383.00 | | 639 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 970.00 | 35 168.00 | | 27 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
FG Production vendue services | 568 130.00 | | 568 130.00 | 568 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 643.00 | | 585 643.00 | 585 643.00 |
FM Production stockée | | | 51 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 16 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 144.00 | 31 592.00 | | 29 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 264.00 | 63 504.00 | | 75 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | 500.00 | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 698.00 | 4 396.00 | | 47 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 698.00 | 4 896.00 | | 47 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 182.00 | -4 396.00 | | -37 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | -12 027.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 527.00 | 638 626.00 | | 812 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 629.00 | 609 663.00 | | 776 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 897.00 | 28 963.00 | | 35 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 180.00 | | 170 049.00 | 1 290 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 917.00 | 1 256 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 1 455 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | 170 049.00 | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 241.00 | | | 1 261 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 603.00 | 6 367.00 | | 20 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 3 169.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | 3 198.00 | | 18 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 931.00 | 152 364.00 | 161 931.00 | 161 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 931.00 | 152 364.00 | 161 931.00 | 161 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 931.00 | 152 364.00 | 161 931.00 | 161 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 951.00 | 18 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 040.00 | 40.00 | 250 000.00 | 250 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 277 822.00 | | | 277 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 511.00 | | | 182 511.00 |
VB T. V. A. | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 270.00 | 111 310.00 | 117 960.00 | 229 270.00 |
VI Groupe et associés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 218.00 | 479 712.00 | 457 506.00 | 937 218.00 |
VW T.V.A. | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 273.00 | 639 313.00 | 367 960.00 | 1 007 273.00 |