| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 815.00 | 18 573.00 | 27 242.00 | 45 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 185.00 | 109 000.00 | 2 082 185.00 | 2 191 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 685.00 | 225 809.00 | 83 876.00 | 309 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 196.00 | 353 382.00 | 2 198 815.00 | 2 552 196.00 |
BN En cours de production de biens | 386 173.00 | | 386 173.00 | 386 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 064.00 | 47 249.00 | 763 815.00 | 811 064.00 |
BZ Autres créances | 353 098.00 | | 353 098.00 | 353 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 288.00 | 47 249.00 | 1 657 039.00 | 1 704 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 485.00 | 400 631.00 | 3 855 854.00 | 4 256 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 233.00 | 672 233.00 | | 422 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 801.00 | 200 637.00 | | 381 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 354.00 | 381 164.00 | | 69 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 387.00 | 2 079 033.00 | | 1 948 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 247.00 | 173 430.00 | | 158 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 247.00 | 173 430.00 | | 158 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 294.00 | 84 908.00 | | 94 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 771.00 | 278 854.00 | | 348 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 446.00 | 531 185.00 | | 525 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 627.00 | 246 727.00 | | 193 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 206.00 | 359 730.00 | | 281 206.00 |
EA Autres dettes | 31 151.00 | 20 760.00 | | 31 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 725.00 | 276 456.00 | | 274 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 219.00 | 1 798 620.00 | | 1 749 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 854.00 | 4 051 084.00 | | 3 855 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 933.00 | 950 033.00 | | 1 168 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 055 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 175.00 | |
FM Production stockée | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 525.00 | 23 308.00 | | 41 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 917.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 625.00 | 26 225.00 | | 41 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | 6 562.00 | | 7 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 1 000.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | 7 562.00 | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 079.00 | 18 663.00 | | 31 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 126 114.00 | | 11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 152.00 | 3 434 495.00 | | 2 766 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 798.00 | 3 053 331.00 | | 2 696 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 354.00 | 381 164.00 | | 69 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 023.00 | | 305 417.00 | 2 358 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 244.00 | 2 552 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 338.00 | 2 236 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 906.00 | 309 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 337.00 | | 244 000.00 | 2 044 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 174.00 | | 61 417.00 | 308 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 439.00 | 24 186.00 | 111 244.00 | 331 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 543.00 | 8 368.00 | 51 338.00 | 61 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 897.00 | 15 818.00 | 59 906.00 | 269 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 430.00 | 158 247.00 | 173 430.00 | 173 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 109 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242 131.00 | 11 730.00 | 206 612.00 | 242 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 131.00 | 120 730.00 | 206 612.00 | 242 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 561.00 | 278 977.00 | 380 042.00 | 415 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 977.00 | 380 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 128.00 | 411 128.00 | | 411 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 725.00 | 274 725.00 | | 274 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 294.00 | 289 453.00 | 54 841.00 | 344 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 773.00 | 1 168 933.00 | 54 841.00 | 1 223 773.00 |