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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 615.00 | 27 613.00 | 29 002.00 | 56 615.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 185.00 | 109 000.00 | 2 082 185.00 | 2 191 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 572.00 | 239 874.00 | 80 698.00 | 320 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 887.00 | 376 487.00 | 2 197 400.00 | 2 573 887.00 |
BN En cours de production de biens | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 686.00 | 68 116.00 | 934 570.00 | 1 002 686.00 |
BZ Autres créances | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
CF Disponibilités | 984 689.00 | | 984 689.00 | 984 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 278.00 | 68 116.00 | 2 259 162.00 | 2 327 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 165.00 | 444 602.00 | 4 456 563.00 | 4 901 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 233.00 | 422 233.00 | | 422 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 468.00 | 75 000.00 | | 78 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 087.00 | 381 801.00 | | 206 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 592.00 | 69 354.00 | | 226 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 379.00 | 1 948 387.00 | | 1 933 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 662.00 | 158 247.00 | | 158 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 662.00 | 158 247.00 | | 158 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 234.00 | 94 294.00 | | 633 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 502.00 | 348 771.00 | | 180 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 193 627.00 | | 146 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 411.00 | 281 206.00 | | 469 411.00 |
EA Autres dettes | 126 519.00 | 31 151.00 | | 126 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 166.00 | 274 725.00 | | 808 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 521.00 | 1 749 219.00 | | 2 364 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 563.00 | 3 855 854.00 | | 4 456 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 267.00 | 1 168 933.00 | | 1 751 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 196.00 | | 22 925.00 | 2 552 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 2 573 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 320 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 999.00 | | 10 800.00 | 2 236 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 685.00 | | 12 125.00 | 309 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 195.00 | 24 343.00 | 1 238.00 | 241 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 9 040.00 | | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 622.00 | 15 303.00 | 1 238.00 | 222 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 247.00 | 158 662.00 | 158 247.00 | 158 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 247.00 | 158 662.00 | 158 247.00 | 158 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 432.00 | 776 432.00 | | 776 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 166.00 | 808 166.00 | | 808 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210 666.00 | 1 205 154.00 | 5 512.00 | 1 210 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 234.00 | 19 970.00 | 613 264.00 | 633 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 885.00 | 1 254 373.00 | 5 512.00 | 1 259 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 521.00 | 1 751 257.00 | 613 264.00 | 2 364 521.00 |