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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 19 968.00 | 13 904.00 | 33 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 185.00 | 109 000.00 | 2 082 185.00 | 2 191 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 288.00 | 260 417.00 | 92 871.00 | 353 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 910.00 | 389 385.00 | 2 194 525.00 | 2 583 910.00 |
BN En cours de production de biens | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 918 887.00 | 77 246.00 | 841 641.00 | 918 887.00 |
CF Disponibilités | 901 225.00 | | 901 225.00 | 901 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 628.00 | 77 246.00 | 1 865 383.00 | 1 942 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 538.00 | 466 631.00 | 4 059 908.00 | 4 526 538.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 233.00 | 422 233.00 | | 422 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 798.00 | 78 468.00 | | 89 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 349.00 | 206 087.00 | | 216 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 800.00 | 226 592.00 | | 259 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 179.00 | 1 933 379.00 | | 1 988 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 808.00 | 158 662.00 | | 154 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 808.00 | 158 662.00 | | 154 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 385.00 | 633 234.00 | | 628 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 146 689.00 | | 138 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 140.00 | 469 411.00 | | 436 140.00 |
EA Autres dettes | 35 322.00 | 126 519.00 | | 35 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 874.00 | 808 166.00 | | 678 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 921.00 | 2 364 521.00 | | 1 916 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 908.00 | 4 456 563.00 | | 4 059 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 697.00 | 1 751 257.00 | | 1 365 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 883.00 | | 37 893.00 | 2 573 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 880.00 | 2 583 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 880.00 | 2 225 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 799.00 | | 5 137.00 | 2 247 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 572.00 | | 32 716.00 | 320 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 40.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 487.00 | 31 303.00 | 18 404.00 | 267 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 613.00 | 10 759.00 | 18 404.00 | 27 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 874.00 | 20 543.00 | | 239 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 158 662.00 | 154 808.00 | 158 662.00 | 158 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 662.00 | 154 808.00 | 158 662.00 | 158 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 116.00 | 45 673.00 | 36 543.00 | 68 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 116.00 | 45 673.00 | 36 543.00 | 177 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 778.00 | 200 481.00 | 195 205.00 | 335 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 385.00 | 77 161.00 | 551 223.00 | 628 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 462.00 | 471 462.00 | | 471 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 874.00 | 678 874.00 | | 678 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 438.00 | 826 201.00 | 98 237.00 | 924 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 281.00 | 884 044.00 | 98 237.00 | 982 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 921.00 | 1 365 697.00 | 551 223.00 | 1 916 921.00 |