| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 068.00 | 52 459.00 | 35 609.00 | 88 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 947 184.00 | | 1 947 184.00 | 1 947 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 174.00 | 269 896.00 | 38 277.00 | 308 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 023.00 | 331 439.00 | 2 276 583.00 | 2 608 023.00 |
BP En cours de production de services | 380 684.00 | | 380 684.00 | 380 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 994.00 | 242 131.00 | 926 863.00 | 1 168 994.00 |
BZ Autres créances | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 164.00 | 242 131.00 | 1 756 033.00 | 1 998 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 187.00 | 573 570.00 | 4 032 617.00 | 4 606 187.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 232.00 | 29 723.00 | | 672 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 637.00 | 186 503.00 | | 200 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 163.00 | 53 133.00 | | 381 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 033.00 | 1 094 360.00 | | 2 079 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 908.00 | 156 405.00 | | 84 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 911.00 | 250 049.00 | | 278 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 184.00 | 23 382.00 | | 531 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 226.00 | 259 131.00 | | 240 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 729.00 | 98 483.00 | | 359 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 8 736.00 | 40 055.00 | | 8 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 456.00 | 27 532.00 | | 276 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 153.00 | 855 043.00 | | 1 780 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 617.00 | 1 949 403.00 | | 4 032 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 033.00 | | | 950 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
FG Production vendue services | 2 480 591.00 | 2 585.00 | 2 483 177.00 | 2 480 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 504.00 | 2 585.00 | 2 762 090.00 | 2 759 504.00 |
FM Production stockée | | | -84 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 981.00 | |
GE Autres charges | | | 156 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 675.00 | 39 721.00 | | 22 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 688.00 | 75 900.00 | | 60 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 308.00 | 1 374.00 | | 23 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 1.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 224.00 | 1 375.00 | | 26 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | 5 887.00 | | 6 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 6 087.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 662.00 | -4 711.00 | | 18 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 114.00 | 115.00 | | 126 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 494.00 | 855 271.00 | | 3 434 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 331.00 | 802 138.00 | | 3 053 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 163.00 | 53 133.00 | | 381 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 466.00 | | 2 412 161.00 | 1 270 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053 060.00 | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 109.00 | 2 608 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 294 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 249.00 | 308 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 740.00 | | 2 099 896.00 | 189 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | 306 757.00 | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 060.00 | | 5 507.00 | 1 053 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 986.00 | 323 505.00 | 27 049.00 | 34 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | 52 832.00 | 800.00 | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 270 673.00 | 26 249.00 | 25 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 890.00 | 92 240.00 | | 149 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 890.00 | 92 240.00 | | 149 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 890.00 | 265 670.00 | | 149 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 094.00 | 366 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 050.00 | 50.00 | 250 000.00 | 250 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 456.00 | 276 456.00 | | 276 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 878 880.00 | 878 880.00 | | 878 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 114.00 | | 290 114.00 | 290 114.00 |
VB T. V. A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VC Groupe et associés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 908.00 | 35 973.00 | 48 935.00 | 84 908.00 |
VI Groupe et associés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VP Divers | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 273.00 | 1 217 652.00 | 295 621.00 | 1 513 273.00 |
VW T.V.A. | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 969.00 | 950 033.00 | 298 935.00 | 1 248 969.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |