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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 007.00 | 8 776.00 | 15 230.00 | 24 007.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 664.00 | 25 477.00 | 2 187.00 | 27 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 466.00 | 34 986.00 | 1 235 479.00 | 1 270 466.00 |
BN En cours de production de biens | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 946.00 | 149 890.00 | 399 055.00 | 548 946.00 |
BZ Autres créances | 259 607.00 | | 259 607.00 | 259 607.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 815.00 | 149 890.00 | 713 924.00 | 863 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 281.00 | 184 877.00 | 1 949 403.00 | 2 134 281.00 |
CU Autres participations | 981 127.00 | | 981 127.00 | 981 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 503.00 | 130 128.00 | | 186 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | 56 374.00 | | 53 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 360.00 | 1 041 227.00 | | 1 094 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 405.00 | 141 975.00 | | 156 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 049.00 | 250 512.00 | | 250 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 382.00 | 24 450.00 | | 23 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 131.00 | 302 082.00 | | 259 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 483.00 | 115 150.00 | | 98 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 40 055.00 | 32 876.00 | | 40 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 532.00 | 15 800.00 | | 27 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 043.00 | 882 849.00 | | 855 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 403.00 | 1 924 076.00 | | 1 949 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 352.00 | 586 970.00 | | 517 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 619.00 | 24 015.00 | | 48 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
FG Production vendue services | 639 594.00 | 36.00 | 639 630.00 | 639 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 514.00 | 36.00 | 658 550.00 | 658 514.00 |
FM Production stockée | | | -14 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 721.00 | 41 018.00 | | 39 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 900.00 | 82 832.00 | | 75 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 27 960.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 27 960.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | 224.00 | | 5 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | 224.00 | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | 27 736.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | -505.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 271.00 | 811 074.00 | | 855 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 138.00 | 754 699.00 | | 802 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 133.00 | 56 374.00 | | 53 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 717.00 | | 17 080.00 | 1 302 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 331.00 | 1 053 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 331.00 | 1 270 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 660.00 | 8.00 | 17 080.00 | 172 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 391.00 | | | 1 102 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 717.00 | 4 269.00 | | 30 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 3 512.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 757.00 | | 24 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 838.00 | 149 890.00 | 146 838.00 | 146 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 838.00 | 149 890.00 | 146 838.00 | 146 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 838.00 | 149 890.00 | 146 838.00 | 146 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 957.00 | 35 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 049.00 | 49.00 | 250 000.00 | 250 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
UX Autres créances clients | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
VB T. V. A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VC Groupe et associés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 785.00 | 43 477.00 | 64 308.00 | 107 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 328.00 | 634 823.00 | 253 505.00 | 888 328.00 |
VW T.V.A. | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 661.00 | 517 352.00 | 314 308.00 | 831 661.00 |