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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 922.00 | 27 036.00 | 13 886.00 | 40 922.00 |
AH Fonds commercial | 2 191 185.00 | 75 444.00 | 2 115 741.00 | 2 191 185.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 231.00 | 190 368.00 | 81 862.00 | 272 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 236.00 | | 376 236.00 | 376 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 336.00 | 292 849.00 | 2 728 488.00 | 3 021 336.00 |
BN En cours de production de biens | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 737.00 | 85 961.00 | 430 775.00 | 516 737.00 |
BZ Autres créances | 452 344.00 | | 452 344.00 | 452 344.00 |
CF Disponibilités | 495 133.00 | | 495 133.00 | 495 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 377.00 | 85 961.00 | 1 526 416.00 | 1 612 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 713.00 | 378 810.00 | 4 254 903.00 | 4 633 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 233.00 | 422 233.00 | | 422 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 798.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 946.00 | 216 349.00 | | 205 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 672.00 | 259 800.00 | | 153 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 851.00 | 1 988 179.00 | | 1 881 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 110.00 | 154 808.00 | | 174 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 110.00 | 154 808.00 | | 174 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 287.00 | 628 385.00 | | 953 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 939.00 | 138 201.00 | | 152 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 697.00 | 436 140.00 | | 333 697.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | 35 322.00 | | 34 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 376.00 | 678 874.00 | | 724 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 942.00 | 1 916 921.00 | | 2 198 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 903.00 | 4 059 908.00 | | 4 254 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 906.00 | | 573 258.00 | 2 583 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 928.00 | 3 022 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 928.00 | 392 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 056.00 | | 7 050.00 | 2 225 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 288.00 | | 173 871.00 | 353 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 392 337.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 385.00 | 25 685.00 | 88 665.00 | 280 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 7 068.00 | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 417.00 | 18 617.00 | 88 665.00 | 260 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 808.00 | 174 110.00 | 154 808.00 | 154 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 808.00 | 174 110.00 | 154 808.00 | 154 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 782.00 | 156 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 627.00 | 543 085.00 | 588 602.00 | 1 321 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 376.00 | 724 376.00 | | 724 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 784.00 | | 396 784.00 | 396 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 080.00 | 865 936.00 | 103 144.00 | 969 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 791.00 | 935 863.00 | 499 928.00 | 1 435 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 942.00 | 1 420 401.00 | 588 602.00 | 2 198 942.00 |