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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 5 264.00 | 1 663.00 | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 664.00 | 24 719.00 | 2 945.00 | 27 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 717.00 | 30 717.00 | 1 272 000.00 | 1 302 717.00 |
BN En cours de production de biens | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 755.00 | 146 838.00 | 366 917.00 | 513 755.00 |
BZ Autres créances | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 914.00 | 146 838.00 | 652 076.00 | 798 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 631.00 | 177 555.00 | 1 924 076.00 | 2 101 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
CU Autres participations | 981 327.00 | | 981 327.00 | 981 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 128.00 | 119 230.00 | | 130 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 374.00 | 35 897.00 | | 56 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 227.00 | 1 009 852.00 | | 1 041 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 975.00 | 257 240.00 | | 141 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 512.00 | 268 401.00 | | 250 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 450.00 | 19 126.00 | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 082.00 | 297 852.00 | | 302 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 150.00 | 102 197.00 | | 115 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 32 876.00 | 60 041.00 | | 32 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | 21 538.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 849.00 | 1 026 399.00 | | 882 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 076.00 | 2 036 252.00 | | 1 924 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 970.00 | | | 586 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 015.00 | 27 970.00 | | 24 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
FG Production vendue services | 616 671.00 | 120.00 | 616 791.00 | 616 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 041.00 | 120.00 | 633 161.00 | 633 041.00 |
FM Production stockée | | | -29 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 018.00 | 29 144.00 | | 41 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 832.00 | 75 264.00 | | 82 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 960.00 | 10 515.00 | | 27 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 960.00 | 10 515.00 | | 27 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 47 698.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 47 698.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 736.00 | -37 182.00 | | 27 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | -3 480.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 074.00 | 812 527.00 | | 811 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 699.00 | 776 629.00 | | 754 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 374.00 | 35 897.00 | | 56 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 311.00 | | 16 236.00 | 1 455 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 831.00 | 1 102 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 831.00 | 1 302 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | 1 337.00 | 26 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 323.00 | | 14 899.00 | 1 256 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 970.00 | 3 746.00 | | 26 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 1 139.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 2 606.00 | | 22 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 364.00 | 146 838.00 | 152 364.00 | 152 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 364.00 | 146 838.00 | 152 364.00 | 152 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 364.00 | 146 838.00 | 152 364.00 | 152 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 7 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 012.00 | 12.00 | 250 000.00 | 250 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 082.00 | 302 082.00 | | 302 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
UX Autres créances clients | 335 575.00 | | | 335 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
VB T. V. A. | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
VC Groupe et associés | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 959.00 | 96 531.00 | 21 428.00 | 117 959.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 821.00 | 565 578.00 | 299 243.00 | 864 821.00 |
VW T.V.A. | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 399.00 | 586 970.00 | 271 428.00 | 858 399.00 |