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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 373.00 | 1 612.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AN Terrains | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
AP Constructions | 453 855.00 | 200 979.00 | 252 877.00 | 453 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 592.00 | 104 244.00 | 1 347.00 | 105 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 650.00 | 162 625.00 | 29 025.00 | 191 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 379.00 | | 465 379.00 | 465 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 568.00 | 468 222.00 | 847 346.00 | 1 315 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 156.00 | | 248 156.00 | 248 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 101.00 | 1 447.00 | 185 654.00 | 187 101.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 713 489.00 | | 713 489.00 | 713 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 420.00 | 1 447.00 | 1 188 973.00 | 1 190 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 988.00 | 469 669.00 | 2 036 319.00 | 2 505 988.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 234.00 | 978 443.00 | | 1 008 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 702.00 | 29 792.00 | | -26 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
DK Provisions réglementées | 42 317.00 | 31 452.00 | | 42 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 280.00 | 1 645 136.00 | | 1 672 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 786.00 | | | 229 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 157 717.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 16 748.00 | | 39 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 792.00 | 77 993.00 | | 83 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 753.00 | | |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 10 680.00 | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 039.00 | 370 891.00 | | 364 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 319.00 | 2 016 027.00 | | 2 036 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 882.00 | 370 891.00 | | 156 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FD Production vendue biens | 855 407.00 | | 855 407.00 | 855 407.00 |
FG Production vendue services | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 596.00 | | 937 596.00 | 937 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 10 865.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 897.00 | -10 865.00 | | -10 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 326.00 | 1 013 316.00 | | 971 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 028.00 | 983 524.00 | | 998 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 702.00 | 29 792.00 | | -26 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 348.00 | | 79 220.00 | 1 236 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 474.00 | | 79 220.00 | 1 202 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 274.00 | 22 948.00 | | 445 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 901.00 | 22 948.00 | | 444 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 452.00 | 10 865.00 | | 31 452.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 899.00 | 10 865.00 | | 32 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 813.00 | 22 656.00 | 96 874.00 | 229 813.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 016.00 | 156 859.00 | 96 874.00 | 364 016.00 |