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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 3 765.00 | 1 612.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AN Terrains | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
AP Constructions | 936 171.00 | 298 931.00 | 637 240.00 | 936 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 362.00 | 105 217.00 | 6 145.00 | 111 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 919.00 | 181 520.00 | 54 399.00 | 235 919.00 |
AX Avances et acomptes | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 990.00 | 589 433.00 | 828 558.00 | 1 417 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 782.00 | 8 387.00 | 202 394.00 | 210 782.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 1 129 747.00 | | 1 129 747.00 | 1 129 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 963.00 | 8 387.00 | 1 590 576.00 | 1 598 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 954.00 | 597 820.00 | 2 419 134.00 | 3 016 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 813.00 | 1 098 222.00 | | 1 121 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 23 592.00 | | 10 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 147.00 | 94 240.00 | | 91 147.00 |
DK Provisions réglementées | 96 642.00 | 85 777.00 | | 96 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 668.00 | 1 907 281.00 | | 1 925 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 694.00 | 133 003.00 | | 337 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 137.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 536.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 680.00 | 98 970.00 | | 92 680.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | 83 314.00 | | 33 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 466.00 | 343 960.00 | | 493 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 134.00 | 2 251 241.00 | | 2 419 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 533.00 | 236 507.00 | | 411 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
FD Production vendue biens | 676 751.00 | | 676 751.00 | 676 751.00 |
FG Production vendue services | 141 449.00 | | 141 449.00 | 141 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 888.00 | | 834 888.00 | 834 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 111.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 10 976.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 840.00 | -7 883.00 | | -7 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 3 421.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 286.00 | 1 005 583.00 | | 905 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 670.00 | 981 992.00 | | 894 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 23 592.00 | | 10 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 524.00 | | 75 466.00 | 1 342 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 258.00 | | 75 466.00 | 1 305 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 843.00 | 34 590.00 | | 554 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 078.00 | 34 590.00 | | 551 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 777.00 | 10 865.00 | | 85 777.00 |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 164.00 | 10 865.00 | | 94 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 694.00 | 255 761.00 | 81 933.00 | 337 694.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VW T.V.A. | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 466.00 | 411 533.00 | 81 933.00 | 493 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |