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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 612.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 905.00 | |
AN Terrains | | | 57 596.00 | |
AP Constructions | | | 676 628.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 589.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 75 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 870 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 337 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 13 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 145.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 934 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 481 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 156.00 | | 2 352 156.00 | 2 352 156.00 |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
DH Report à nouveau | 981 533.00 | 1 008 234.00 | | 981 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 723.00 | -26 702.00 | | 69 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 520.00 | 42 981.00 | | 103 520.00 |
DK Provisions réglementées | 53 182.00 | 42 317.00 | | 53 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 407.00 | 1 672 280.00 | | 1 813 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 064.00 | 229 786.00 | | 207 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 470.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 39 230.00 | | 112 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 722.00 | 83 792.00 | | 93 722.00 |
EA Autres dettes | 24 142.00 | 10 711.00 | | 24 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 749.00 | 364 016.00 | | 538 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 156.00 | 2 036 296.00 | | 2 352 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 889 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 001.00 | | | 197 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 001.00 | 13.00 | | 197 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 696.00 | 10 910.00 | | 42 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 306.00 | -10 897.00 | | 154 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 608.00 | 971 326.00 | | 1 221 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 886.00 | 998 028.00 | | 1 151 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 723.00 | -26 702.00 | | 69 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 568.00 | | 560 835.00 | 1 315 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 103.00 | 1 326 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 103.00 | 1 292 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 694.00 | | 560 835.00 | 1 281 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 222.00 | 32 265.00 | 44 528.00 | 468 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 848.00 | 32 265.00 | 44 528.00 | 467 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 317.00 | 10 865.00 | | 42 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 764.00 | 10 865.00 | | 43 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 063.00 | 24 233.00 | 100 774.00 | 207 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 749.00 | 355 919.00 | 100 774.00 | 538 749.00 |