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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 3 765.00 | 1 612.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AN Terrains | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
AP Constructions | 1 099 757.00 | 360 070.00 | 739 688.00 | 1 099 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 712.00 | 105 341.00 | 13 371.00 | 118 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 954.00 | 163 673.00 | 226 281.00 | 389 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 830.00 | 632 849.00 | 1 087 981.00 | 1 720 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 435.00 | 9 732.00 | 224 703.00 | 234 435.00 |
BZ Autres créances | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 271 975.00 | | 271 975.00 | 271 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 745.00 | 9 732.00 | 980 014.00 | 989 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 575.00 | 642 581.00 | 2 067 994.00 | 2 710 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 208 272.00 | 208 272.00 | | 208 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 745.00 | 1 132 429.00 | | 1 128 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 643.00 | -3 685.00 | | -39 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 458.00 | 147 708.00 | | 140 458.00 |
DK Provisions réglementées | 118 372.00 | 107 507.00 | | 118 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 802.00 | 1 819 830.00 | | 1 783 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 983.00 | 311 933.00 | | 170 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 47 794.00 | | 41 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | 69 628.00 | | 67 169.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 33 995.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 193.00 | 463 387.00 | | 284 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 994.00 | 2 283 217.00 | | 2 067 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 959.00 | 177 599.00 | | 254 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
FD Production vendue biens | 897 519.00 | | 897 519.00 | 897 519.00 |
FG Production vendue services | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 812.00 | | 1 049 812.00 | 1 049 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 5 761.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 5 761.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 11 965.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -6 205.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 151.00 | 1 084 997.00 | | 1 065 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 794.00 | 1 088 682.00 | | 1 104 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 643.00 | -3 685.00 | | -39 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 643.00 | | 100 187.00 | 1 620 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 377.00 | | 100 187.00 | 1 580 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 147.00 | 50 702.00 | | 582 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 382.00 | 50 702.00 | | 578 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 507.00 | 10 865.00 | | 107 507.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 239.00 | 10 865.00 | | 117 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VC Groupe et associés | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 983.00 | 141 749.00 | 29 234.00 | 170 983.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 723.00 | 460 723.00 | | 460 723.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 193.00 | 254 959.00 | 29 234.00 | 284 193.00 |