| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 373.00 | 1 612.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AN Terrains | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
AP Constructions | 936 171.00 | 218 561.00 | 717 610.00 | 936 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 362.00 | 92 016.00 | 19 346.00 | 111 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 458.00 | 172 328.00 | 21 131.00 | 193 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 461.00 | 483 277.00 | 849 183.00 | 1 332 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 935.00 | | 410 935.00 | 410 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 001.00 | 1 447.00 | 222 554.00 | 224 001.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 754 896.00 | | 754 896.00 | 754 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 912.00 | 1 447.00 | 1 433 465.00 | 1 434 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 373.00 | 484 725.00 | 2 282 648.00 | 2 767 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 255.00 | 981 533.00 | | 1 051 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 862.00 | 69 723.00 | | 25 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 427.00 | 103 520.00 | | 100 427.00 |
DK Provisions réglementées | 64 047.00 | 53 182.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 041.00 | 1 813 407.00 | | 1 847 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 822.00 | 307 121.00 | | 182 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 788.00 | 1 188.00 | | 40 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 112 576.00 | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 854.00 | 93 722.00 | | 85 854.00 |
EA Autres dettes | 88 051.00 | 24 142.00 | | 88 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 607.00 | 538 749.00 | | 435 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 648.00 | 2 352 156.00 | | 2 282 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
FD Production vendue biens | 908 304.00 | | 908 304.00 | 908 304.00 |
FG Production vendue services | 138 672.00 | | 138 672.00 | 138 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 051.00 | | 1 056 051.00 | 1 056 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 564.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | 197 001.00 | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 197 001.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 42 696.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 522.00 | 154 306.00 | | -7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 4 245.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 462.00 | 1 221 608.00 | | 1 113 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 600.00 | 1 151 886.00 | | 1 087 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 862.00 | 69 723.00 | | 25 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 885.00 | | 108 840.00 | 1 326 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 264.00 | 1 332 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | 24 891.00 | 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 264.00 | 1 298 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 011.00 | | 108 840.00 | 1 293 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 958.00 | 42 564.00 | 15 245.00 | 455 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 585.00 | 42 564.00 | 15 245.00 | 455 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 182.00 | 10 865.00 | | 53 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 182.00 | 10 865.00 | | 53 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 822.00 | 24 701.00 | 102 415.00 | 182 822.00 |
VI Groupe et associés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 148.00 | 260 148.00 | | 260 148.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 607.00 | 277 486.00 | 102 415.00 | 435 607.00 |