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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 612.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 905.00 | |
AN Terrains | | | 72 141.00 | |
AP Constructions | | | 770 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 423.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 038 497.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 308 761.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 588 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 244 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 283 217.00 | |
CU Autres participations | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 432.00 | 180 000.00 | | 162 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 208 272.00 | 360 284.00 | | 208 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 429.00 | 1 121 813.00 | | 1 132 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685.00 | 10 616.00 | | -3 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 708.00 | 91 147.00 | | 147 708.00 |
DK Provisions réglementées | 107 507.00 | 96 642.00 | | 107 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 830.00 | 1 925 668.00 | | 1 819 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 933.00 | 337 694.00 | | 311 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 28 799.00 | | 47 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 628.00 | 92 680.00 | | 69 628.00 |
EA Autres dettes | 33 995.00 | 33 755.00 | | 33 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 387.00 | 493 466.00 | | 463 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 217.00 | 2 419 134.00 | | 2 283 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 3 093.00 | | 5 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 3 093.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 10 933.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | -7 840.00 | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 997.00 | 905 286.00 | | 1 084 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 682.00 | 894 670.00 | | 1 088 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685.00 | 10 616.00 | | -3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 314.00 | | 298 554.00 | 1 378 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 224.00 | 1 620 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 224.00 | 1 580 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 048.00 | | 295 554.00 | 1 341 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | 3 000.00 | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 433.00 | 47 869.00 | 55 155.00 | 589 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 668.00 | 47 869.00 | 55 155.00 | 585 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 642.00 | 10 865.00 | | 96 642.00 |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | 2 279.00 | 934.00 | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 2 279.00 | 934.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 029.00 | 13 144.00 | 934.00 | 105 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279.00 | 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 933.00 | 26 145.00 | 285 788.00 | 311 933.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 416.00 | 356 416.00 | | 356 416.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 387.00 | 177 599.00 | 285 788.00 | 463 387.00 |