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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 3 765.00 | 1 612.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AN Terrains | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
AP Constructions | 936 171.00 | 273 450.00 | 662 721.00 | 936 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 362.00 | 100 741.00 | 10 621.00 | 111 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 130.00 | 176 888.00 | 23 242.00 | 200 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 524.00 | 554 843.00 | 787 681.00 | 1 342 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 091.00 | 8 387.00 | 286 703.00 | 295 091.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 883 597.00 | | 883 597.00 | 883 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 947.00 | 8 387.00 | 1 463 560.00 | 1 471 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 472.00 | 563 231.00 | 2 251 241.00 | 2 814 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 222.00 | 1 077 117.00 | | 1 098 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | 21 105.00 | | 23 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 240.00 | 97 333.00 | | 94 240.00 |
DK Provisions réglementées | 85 777.00 | 74 912.00 | | 85 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 281.00 | 1 875 917.00 | | 1 907 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 003.00 | 158 116.00 | | 133 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 19 429.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | 42 434.00 | | 28 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 970.00 | 95 458.00 | | 98 970.00 |
EA Autres dettes | 83 314.00 | 84 403.00 | | 83 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 960.00 | 405 147.00 | | 343 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 241.00 | 2 281 064.00 | | 2 251 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 960.00 | 272 133.00 | | 343 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
FD Production vendue biens | 790 556.00 | | 790 556.00 | 790 556.00 |
FG Production vendue services | 141 965.00 | | 141 965.00 | 141 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 728.00 | | 951 728.00 | 951 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 10 865.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | -7 772.00 | | -7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 2 048.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 583.00 | 1 070 186.00 | | 1 005 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 992.00 | 1 049 082.00 | | 981 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 592.00 | 21 105.00 | | 23 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 833.00 | | 3 691.00 | 1 338 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 567.00 | | 3 691.00 | 1 301 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 670.00 | 34 173.00 | | 520 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 828.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 733.00 | 32 345.00 | | 518 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 912.00 | 10 865.00 | | 74 912.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | 6 940.00 | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 6 940.00 | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 359.00 | 17 805.00 | | 76 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 285 482.00 | 285 482.00 | | 285 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 003.00 | 25 550.00 | 107 453.00 | 133 003.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 960.00 | 236 507.00 | 107 453.00 | 343 960.00 |