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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 1 937.00 | 3 440.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AN Terrains | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
AP Constructions | 936 171.00 | 247 968.00 | 688 202.00 | 936 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 362.00 | 96 264.00 | 15 097.00 | 111 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 438.00 | 174 500.00 | 21 939.00 | 196 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 833.00 | 520 670.00 | 818 163.00 | 1 338 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 391.00 | 1 447.00 | 255 944.00 | 257 391.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 936 152.00 | | 936 152.00 | 936 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 349.00 | 1 447.00 | 1 462 902.00 | 1 464 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 182.00 | 522 118.00 | 2 281 064.00 | 2 803 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 284.00 | 360 284.00 | | 360 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 117.00 | 1 051 255.00 | | 1 077 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 25 862.00 | | 21 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 333.00 | 100 427.00 | | 97 333.00 |
DK Provisions réglementées | 74 912.00 | 64 047.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 917.00 | 1 847 041.00 | | 1 875 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 116.00 | 182 822.00 | | 158 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 429.00 | 40 788.00 | | 19 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 38 093.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 458.00 | 85 854.00 | | 95 458.00 |
EA Autres dettes | 84 403.00 | 88 051.00 | | 84 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 147.00 | 435 607.00 | | 405 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 064.00 | 2 282 648.00 | | 2 281 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 133.00 | 277 486.00 | | 272 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
FD Production vendue biens | 872 165.00 | | 872 165.00 | 872 165.00 |
FG Production vendue services | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 801.00 | | 1 022 801.00 | 1 022 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 393.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093.00 | 3 343.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 3 343.00 | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | -7 522.00 | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 831.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 186.00 | 1 113 462.00 | | 1 070 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 082.00 | 1 087 600.00 | | 1 049 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 25 862.00 | | 21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 461.00 | | 6 372.00 | 1 332 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | 3 392.00 | 24 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 587.00 | | 2 980.00 | 1 298 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 277.00 | 37 393.00 | | 483 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 1 564.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 904.00 | 35 829.00 | | 482 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 047.00 | 10 865.00 | | 64 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 494.00 | 10 865.00 | | 65 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 255 814.00 | | | 255 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 116.00 | 25 102.00 | 103 891.00 | 158 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 580.00 | 287 580.00 | | 287 580.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 147.00 | 272 133.00 | 103 891.00 | 405 147.00 |