| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 421.00 | | 530 421.00 | 530 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 035.00 | | 697 035.00 | 697 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 480 421.00 | | 480 421.00 | 480 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 531.00 | 91 971.00 | | 188 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 922.00 | 96 560.00 | | 85 922.00 |
DL TOTAL (I) | 285 453.00 | 199 531.00 | | 285 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 461.00 | 395 782.00 | | 351 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 720.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 220.00 | 47 248.00 | | 58 220.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 582.00 | 449 234.00 | | 411 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 035.00 | 648 765.00 | | 697 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 570.00 | 105 498.00 | | 112 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 816.00 | 33 875.00 | | 48 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 7 154.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 897.00 | 397 105.00 | | 363 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 974.00 | 300 545.00 | | 277 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 922.00 | 96 560.00 | | 85 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 421.00 | 50 000.00 | | 480 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 421.00 | 50 000.00 | | 480 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 736.00 | 44 724.00 | 193 197.00 | 343 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 582.00 | 112 570.00 | 193 197.00 | 411 582.00 |