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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 058.00 | | 331 058.00 | 331 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 958.00 | | 535 958.00 | 535 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 172 574.00 | | 172 574.00 | 172 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 025.00 | | 235 025.00 | 235 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 983.00 | | 770 983.00 | 770 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
CU Autres participations | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 541.00 | 266 935.00 | | 281 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 923.00 | 14 606.00 | | 40 923.00 |
DL TOTAL (I) | 333 463.00 | 292 541.00 | | 333 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 745.00 | 70 000.00 | | 106 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 273.00 | 107 404.00 | | 88 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 1 992.00 | | 11 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | 60 017.00 | | 50 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 845.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 520.00 | 416 258.00 | | 437 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 983.00 | 708 799.00 | | 770 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 093.00 | 194 409.00 | | 177 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 482.00 | | 298 482.00 | 298 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 482.00 | | 298 482.00 | 298 482.00 |
FQ Autres produits | | | 11 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 632.00 | 76 593.00 | | 45 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 662.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 319.00 | 304 640.00 | | 314 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 396.00 | 290 034.00 | | 273 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 923.00 | 14 606.00 | | 40 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 451.00 | | 25 394.00 | 561 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 887.00 | 535 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 887.00 | 535 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 451.00 | | 25 394.00 | 561 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 058.00 | 32 225.00 | 298 833.00 | 331 058.00 |
UX Autres créances clients | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745.00 | 21 318.00 | 67 093.00 | 106 745.00 |
VI Groupe et associés | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 509.00 | 94 676.00 | 298 833.00 | 393 509.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 520.00 | 177 093.00 | 67 093.00 | 437 520.00 |