| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 904.00 | | 487 904.00 | 487 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 653.00 | | 620 653.00 | 620 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
CU Autres participations | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 463.00 | 281 541.00 | | 122 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | 40 923.00 | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 176 637.00 | 333 463.00 | | 176 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 460.00 | 106 745.00 | | 85 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 020.00 | 88 273.00 | | 63 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 11 472.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 322.00 | 50 030.00 | | 118 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 016.00 | 437 520.00 | | 444 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 653.00 | 770 983.00 | | 620 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 721.00 | 177 093.00 | | 175 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 815.00 | | 360 815.00 | 360 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 815.00 | | 360 815.00 | 360 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 174.00 | 45 632.00 | | 75 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 4 505.00 | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 108.00 | 314 319.00 | | 364 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 935.00 | 273 396.00 | | 320 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 173.00 | 40 923.00 | | 43 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 958.00 | | 19 245.00 | 535 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 299.00 | 487 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 299.00 | 487 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 958.00 | | 19 245.00 | 535 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 541.00 | 68 583.00 | 32 958.00 | 101 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 004.00 | 32 498.00 | 250 506.00 | 283 004.00 |
UX Autres créances clients | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 460.00 | 25 122.00 | 52 004.00 | 85 460.00 |
VI Groupe et associés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 509.00 | 93 003.00 | 250 506.00 | 343 509.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 016.00 | 175 721.00 | 84 962.00 | 444 016.00 |