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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 551.00 | | 356 551.00 | 356 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 451.00 | | 561 451.00 | 561 451.00 |
BZ Autres créances | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CF Disponibilités | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 347.00 | | 147 347.00 | 147 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 799.00 | | 708 799.00 | 708 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
CU Autres participations | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 935.00 | 374 078.00 | | 266 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 292 856.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 292 541.00 | 677 935.00 | | 292 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 404.00 | 11 942.00 | | 107 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 436.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 68 737.00 | | 60 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 258.00 | 258 115.00 | | 416 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 799.00 | 936 050.00 | | 708 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 409.00 | 83 115.00 | | 194 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 593.00 | 55 794.00 | | 76 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 3 112.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 640.00 | 1 150 035.00 | | 304 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 034.00 | 857 179.00 | | 290 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 606.00 | 292 856.00 | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 547.00 | | 21 463.00 | 571 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 558.00 | 561 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 558.00 | 561 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 547.00 | | 21 463.00 | 571 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 551.00 | 31 887.00 | 324 664.00 | 356 551.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 23 152.00 | 46 848.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 573.00 | 106 909.00 | 324 664.00 | 431 573.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 258.00 | 194 409.00 | 46 848.00 | 416 258.00 |