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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 985.00 | | 401 985.00 | 401 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 122.00 | | 145 122.00 | 145 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 108.00 | | 547 108.00 | 547 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
CU Autres participations | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 637.00 | 122 463.00 | | 165 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 104.00 | 43 173.00 | | 37 104.00 |
DL TOTAL (I) | 213 740.00 | 176 637.00 | | 213 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 358.00 | 85 460.00 | | 60 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 342.00 | 63 020.00 | | 56 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 2 215.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 518.00 | 118 322.00 | | 35 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 367.00 | 444 016.00 | | 333 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 108.00 | 620 653.00 | | 547 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 034.00 | 175 721.00 | | 120 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 752.00 | 75 174.00 | | 56 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 6 404.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 677.00 | 364 108.00 | | 355 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 573.00 | 320 935.00 | | 318 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 104.00 | 43 173.00 | | 37 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 904.00 | | 17 172.00 | 487 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 091.00 | 401 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 091.00 | 401 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 904.00 | | 17 172.00 | 487 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 085.00 | 33 293.00 | 163 792.00 | 197 085.00 |
UX Autres créances clients | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 358.00 | 22 024.00 | 38 333.00 | 60 358.00 |
VI Groupe et associés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 976.00 | 57 184.00 | 163 792.00 | 220 976.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 367.00 | 120 034.00 | 38 333.00 | 333 367.00 |