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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 647.00 | | 366 647.00 | 366 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 571 547.00 | | 571 547.00 | 571 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 503.00 | | 364 503.00 | 364 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 050.00 | | 936 050.00 | 936 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
CU Autres participations | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 078.00 | 274 453.00 | | 374 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 856.00 | 99 625.00 | | 292 856.00 |
DL TOTAL (I) | 677 935.00 | 385 078.00 | | 677 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 9 944.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 1 881.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | 51 990.00 | | 68 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 115.00 | 369 430.00 | | 258 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 050.00 | 754 508.00 | | 936 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 115.00 | 116 529.00 | | 83 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 794.00 | 47 250.00 | | 55 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 203.00 | | | 772 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 203.00 | | | 772 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 421.00 | | | 480 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 421.00 | | | 480 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 782.00 | | | 291 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 303.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 035.00 | 383 172.00 | | 1 150 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 179.00 | 283 548.00 | | 857 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 856.00 | 99 625.00 | | 292 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 421.00 | | 571 547.00 | 553 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 421.00 | 571 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 421.00 | 571 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 421.00 | | 571 547.00 | 553 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 647.00 | 31 558.00 | | 366 647.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 012.00 | | | 299 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 140.00 | 119 116.00 | 398 024.00 | 517 140.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 115.00 | 83 115.00 | | 258 115.00 |