| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 421.00 | | 553 421.00 | 553 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 087.00 | | 201 087.00 | 201 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 508.00 | | 754 508.00 | 754 508.00 |
CU Autres participations | 480 421.00 | | 480 421.00 | 480 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 453.00 | 188 531.00 | | 274 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 625.00 | 85 922.00 | | 99 625.00 |
DL TOTAL (I) | 385 078.00 | 285 453.00 | | 385 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 615.00 | 351 461.00 | | 305 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | 1 000.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 900.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | 58 220.00 | | 51 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 430.00 | 411 582.00 | | 369 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 508.00 | 697 035.00 | | 754 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 529.00 | 411 582.00 | | 116 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 250.00 | 46 986.00 | | 47 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 937.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 172.00 | 363 897.00 | | 383 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 548.00 | 277 974.00 | | 283 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 625.00 | 85 922.00 | | 99 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 421.00 | | 23 000.00 | 530 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 421.00 | | 23 000.00 | 530 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 615.00 | 52 713.00 | 199 186.00 | 305 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 987.00 | 8 987.00 | 73 000.00 | 81 987.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 430.00 | 116 529.00 | 199 186.00 | 369 430.00 |