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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 421.00 | | 480 421.00 | 480 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 344.00 | | 168 344.00 | 168 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 765.00 | | 648 765.00 | 648 765.00 |
CU Autres participations | 480 421.00 | | 480 421.00 | 480 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 971.00 | 65 612.00 | | 91 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 560.00 | 29 259.00 | | 96 560.00 |
DL TOTAL (I) | 199 531.00 | 105 871.00 | | 199 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 782.00 | 438 799.00 | | 395 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 780.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 799.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 46 389.00 | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 234.00 | 486 768.00 | | 449 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 765.00 | 592 639.00 | | 648 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 498.00 | 486 768.00 | | 105 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 696.00 | | 316 696.00 | 316 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 696.00 | | 316 696.00 | 316 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 1 221.00 | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 875.00 | 44 355.00 | | 33 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 4 728.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 105.00 | 255 978.00 | | 397 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 545.00 | 226 719.00 | | 300 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 560.00 | 29 259.00 | | 96 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 716.00 | | 8 705.00 | 489 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 480 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 716.00 | | 8 705.00 | 471 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127.00 | 1 061.00 | 8 188.00 | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 1 061.00 | 8 188.00 | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 115.00 | 43 379.00 | 187 388.00 | 387 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 234.00 | 105 498.00 | 187 388.00 | 449 234.00 |