| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 111 908.00 | 89 939.00 | 21 969.00 | 111 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 14 821.00 | 2 032.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 120.00 | 287 936.00 | 149 183.00 | 437 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 453.00 | 392 696.00 | 1 308 757.00 | 1 701 453.00 |
BT Marchandises | 599 599.00 | | 599 599.00 | 599 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 409.00 | 2 144.00 | 64 265.00 | 66 409.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 298 242.00 | | 298 242.00 | 298 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 994.00 | 2 144.00 | 981 850.00 | 983 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 447.00 | 394 840.00 | 2 290 607.00 | 2 685 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 060.00 | 88 086.00 | | 92 060.00 |
DH Report à nouveau | 217 284.00 | 141 784.00 | | 217 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 067.00 | 79 474.00 | | 133 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 411.00 | 1 659 344.00 | | 1 792 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 4 332.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 113.00 | 329 027.00 | | 360 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 720.00 | 114 077.00 | | 137 720.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 197.00 | 455 236.00 | | 498 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 607.00 | 2 114 580.00 | | 2 290 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 298.00 | | 90 905.00 | 1 660 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 1 701 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 750.00 | 565 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 725.00 | | 90 905.00 | 524 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 295.00 | 34 151.00 | 49 750.00 | 408 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 295.00 | 34 151.00 | 49 750.00 | 408 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 2 144.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 2 144.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 2 144.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 1 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 113.00 | 360 113.00 | | 360 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 197.00 | 498 197.00 | | 498 197.00 |