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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 111 908.00 | 99 275.00 | 12 633.00 | 111 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 795.00 | 381 112.00 | 83 683.00 | 464 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 999.00 | 495 941.00 | 1 233 058.00 | 1 728 999.00 |
BT Marchandises | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 237.00 | 22 728.00 | 59 509.00 | 82 237.00 |
BZ Autres créances | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
CF Disponibilités | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 748.00 | 22 728.00 | 908 019.00 | 930 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 746.00 | 518 669.00 | 2 141 077.00 | 2 659 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 849.00 | 101 137.00 | | 101 849.00 |
DH Report à nouveau | 3 279.00 | 89 752.00 | | 3 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 997.00 | 14 239.00 | | 190 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 125.00 | 1 555 128.00 | | 1 646 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746.00 | 126 800.00 | | 17 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 022.00 | 424 845.00 | | 396 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 185.00 | 152 405.00 | | 81 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 952.00 | 704 051.00 | | 494 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 077.00 | 2 259 179.00 | | 2 141 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 952.00 | 704 051.00 | | 494 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 362.00 | | 3 275 362.00 | 3 275 362.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 712.00 | | 3 276 712.00 | 3 276 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 300.00 | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 300.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 177.00 | 10 514.00 | | 13 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 177.00 | 11 457.00 | | 13 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 185.00 | -11 156.00 | | -10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 838.00 | 3 397 003.00 | | 3 308 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 841.00 | 3 382 764.00 | | 3 117 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 997.00 | 14 239.00 | | 190 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 661.00 | | 10 916.00 | 1 720 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 1 728 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 592 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 919.00 | | 10 916.00 | 583 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 673.00 | 32 846.00 | 2 578.00 | 465 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 673.00 | 32 846.00 | 2 578.00 | 465 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 18 874.00 | | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 18 874.00 | | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 18 874.00 | | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 022.00 | 396 022.00 | | 396 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 522.00 | 337 522.00 | | 337 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 952.00 | 494 952.00 | | 494 952.00 |