| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 119 878.00 | 108 238.00 | 11 640.00 | 119 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 489.00 | 16 442.00 | 4 048.00 | 20 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 751.00 | 270 037.00 | 53 714.00 | 323 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 060.00 | 394 717.00 | 1 206 344.00 | 1 601 060.00 |
BT Marchandises | 389 744.00 | | 389 744.00 | 389 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 112.00 | 1 500.00 | 51 613.00 | 53 112.00 |
BZ Autres créances | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
CF Disponibilités | 693 502.00 | | 693 502.00 | 693 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 428.00 | 1 500.00 | 1 295 929.00 | 1 297 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 489.00 | 396 216.00 | 2 502 272.00 | 2 898 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 126 922.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 472.00 | 329 672.00 | | 579 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 743.00 | 257 878.00 | | 92 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 215.00 | 2 064 472.00 | | 2 157 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 072.00 | 340 228.00 | | 274 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 985.00 | 120 639.00 | | 70 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 057.00 | 514 446.00 | | 345 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 272.00 | 2 578 918.00 | | 2 502 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 057.00 | 514 446.00 | | 345 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 002.00 | | 1 043 002.00 | 1 043 002.00 |
FG Production vendue services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 522.00 | | 1 051 522.00 | 1 051 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 684.00 | 100.00 | | 10 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684.00 | 807.00 | | 10 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 10 761.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 11 017.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | -10 210.00 | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 83 541.00 | | 26 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 356.00 | 3 502 223.00 | | 1 089 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 613.00 | 3 244 345.00 | | 996 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 743.00 | 257 878.00 | | 92 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 961.00 | | | 1 701 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 901.00 | 1 601 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 901.00 | 464 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 019.00 | | | 565 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 654.00 | 6 964.00 | 100 901.00 | 488 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 654.00 | 6 964.00 | 100 901.00 | 488 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 475.00 | | 15 976.00 | 17 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 475.00 | | 15 976.00 | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | | 15 976.00 | 17 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VC Groupe et associés | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 057.00 | 345 057.00 | | 345 057.00 |