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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 111 908.00 | 96 310.00 | 15 598.00 | 111 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 16 796.00 | 57.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 158.00 | 352 566.00 | 102 592.00 | 455 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 661.00 | 465 673.00 | 1 254 988.00 | 1 720 661.00 |
BT Marchandises | 467 846.00 | | 467 846.00 | 467 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 970.00 | 3 854.00 | 56 115.00 | 59 970.00 |
BZ Autres créances | 246 768.00 | | 246 768.00 | 246 768.00 |
CF Disponibilités | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 045.00 | 3 854.00 | 1 004 190.00 | 1 008 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 706.00 | 469 527.00 | 2 259 179.00 | 2 728 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 137.00 | 98 713.00 | | 101 137.00 |
DH Report à nouveau | 89 752.00 | 343 698.00 | | 89 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 48 479.00 | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 128.00 | 1 840 889.00 | | 1 555 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 800.00 | 1 040.00 | | 126 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 845.00 | 331 806.00 | | 424 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 405.00 | 139 578.00 | | 152 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 051.00 | 474 124.00 | | 704 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 179.00 | 2 315 013.00 | | 2 259 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 051.00 | 474 124.00 | | 704 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 750.00 | | 3 362 750.00 | 3 362 750.00 |
FG Production vendue services | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 659.00 | | 3 368 659.00 | 3 368 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 630.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 630.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | 16 637.00 | | 10 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 457.00 | 16 637.00 | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 156.00 | -16 006.00 | | -11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 003.00 | 3 312 989.00 | | 3 397 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 764.00 | 3 264 510.00 | | 3 382 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | 48 479.00 | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 271.00 | | 5 516.00 | 1 720 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127.00 | 1 720 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 583 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 709.00 | | 5 337.00 | 583 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | 179.00 | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 670.00 | 38 186.00 | 4 183.00 | 431 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 670.00 | 38 186.00 | 4 183.00 | 431 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | 200.00 | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | 200.00 | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | | 200.00 | 4 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 845.00 | 424 845.00 | | 424 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
VI Groupe et associés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VP Divers | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 051.00 | 704 051.00 | | 704 051.00 |