| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 119 878.00 | 107 307.00 | 12 571.00 | 119 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 489.00 | 16 113.00 | 4 377.00 | 20 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 652.00 | 365 234.00 | 59 418.00 | 424 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 961.00 | 488 654.00 | 1 213 307.00 | 1 701 961.00 |
BT Marchandises | 505 557.00 | | 505 557.00 | 505 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | 17 475.00 | 38 832.00 | 56 307.00 |
BZ Autres créances | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 658 399.00 | | 658 399.00 | 658 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 086.00 | 17 475.00 | 1 365 611.00 | 1 383 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 047.00 | 506 129.00 | 2 578 918.00 | 3 085 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 922.00 | 117 005.00 | | 126 922.00 |
DH Report à nouveau | 329 672.00 | 141 253.00 | | 329 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 878.00 | 198 336.00 | | 257 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 472.00 | 1 806 594.00 | | 2 064 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 604.00 | 96 681.00 | | 50 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 228.00 | 326 961.00 | | 340 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 639.00 | 82 825.00 | | 120 639.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 446.00 | 506 467.00 | | 514 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 918.00 | 2 313 061.00 | | 2 578 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 446.00 | 506 467.00 | | 514 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 353.00 | | 3 445 353.00 | 3 445 353.00 |
FG Production vendue services | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 945.00 | | 3 475 945.00 | 3 475 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761.00 | 8 789.00 | | 10 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 1 375.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 10 165.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 210.00 | -10 165.00 | | -10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 541.00 | 23 084.00 | | 83 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 223.00 | 3 069 394.00 | | 3 502 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 345.00 | 2 871 058.00 | | 3 244 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 878.00 | 198 336.00 | | 257 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 528.00 | | 16 964.00 | 1 725 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 531.00 | 1 701 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 431.00 | 565 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 486.00 | | 16 964.00 | 588 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 286.00 | 24 799.00 | 40 431.00 | 504 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 286.00 | 24 799.00 | 40 431.00 | 504 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | 10 886.00 | | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 10 886.00 | | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589.00 | 10 886.00 | | 6 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
VI Groupe et associés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 446.00 | 514 446.00 | | 514 446.00 |