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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 111 908.00 | 93 155.00 | 18 753.00 | 111 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 15 896.00 | 957.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 948.00 | 322 619.00 | 132 329.00 | 454 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 271.00 | 431 670.00 | 1 288 601.00 | 1 720 271.00 |
BT Marchandises | 470 129.00 | | 470 129.00 | 470 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 166.00 | 4 055.00 | 69 111.00 | 73 166.00 |
BZ Autres créances | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CF Disponibilités | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 466.00 | 4 055.00 | 1 026 411.00 | 1 030 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 737.00 | 435 724.00 | 2 315 013.00 | 2 750 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 713.00 | 92 060.00 | | 98 713.00 |
DH Report à nouveau | 343 698.00 | 217 284.00 | | 343 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | 133 067.00 | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 889.00 | 1 792 411.00 | | 1 840 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 365.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 806.00 | 360 113.00 | | 331 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 578.00 | 137 720.00 | | 139 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 124.00 | 498 197.00 | | 474 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 013.00 | 2 290 607.00 | | 2 315 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 124.00 | 498 197.00 | | 474 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 729.00 | | 3 278 729.00 | 3 278 729.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 147.00 | | 3 279 147.00 | 3 279 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 581.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 581.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 637.00 | 16 262.00 | | 16 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 637.00 | 19 286.00 | | 16 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | -18 705.00 | | -16 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 47 170.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 983.00 | 3 526 936.00 | | 3 312 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 504.00 | 3 393 869.00 | | 3 264 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | 133 067.00 | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 453.00 | | 18 818.00 | 1 701 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 881.00 | | 17 828.00 | 565 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 990.00 | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 696.00 | 38 974.00 | | 392 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 696.00 | 38 974.00 | | 392 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 4 055.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 4 055.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 4 055.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
VP Divers | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 124.00 | 474 124.00 | | 474 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |