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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 119 878.00 | 104 515.00 | 15 363.00 | 119 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 055.00 | 384 218.00 | 68 837.00 | 453 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 528.00 | 504 286.00 | 1 221 242.00 | 1 725 528.00 |
BT Marchandises | 466 963.00 | | 466 963.00 | 466 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 697.00 | 6 589.00 | 58 108.00 | 64 697.00 |
BZ Autres créances | 260 222.00 | | 260 222.00 | 260 222.00 |
CF Disponibilités | 303 027.00 | | 303 027.00 | 303 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 408.00 | 6 589.00 | 1 091 819.00 | 1 098 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 936.00 | 510 875.00 | 2 313 061.00 | 2 823 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 005.00 | 111 399.00 | | 117 005.00 |
DH Report à nouveau | 141 253.00 | 34 726.00 | | 141 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 336.00 | 112 133.00 | | 198 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 594.00 | 1 608 258.00 | | 1 806 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 681.00 | 115 291.00 | | 96 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 961.00 | 299 746.00 | | 326 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 825.00 | 83 467.00 | | 82 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 467.00 | 498 504.00 | | 506 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 061.00 | 2 106 762.00 | | 2 313 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 467.00 | 498 504.00 | | 506 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 920.00 | | 3 020 920.00 | 3 020 920.00 |
FG Production vendue services | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 071.00 | | 3 040 071.00 | 3 040 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 789.00 | 14 514.00 | | 8 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 22 314.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | 36 827.00 | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | -35 241.00 | | -10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | -554.00 | | 23 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 394.00 | 3 150 680.00 | | 3 069 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 058.00 | 3 038 547.00 | | 2 871 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 336.00 | 112 133.00 | | 198 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 072.00 | | 32 603.00 | 1 730 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 147.00 | 1 725 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 147.00 | 588 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 030.00 | | 32 603.00 | 593 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 036.00 | 29 017.00 | 504 286.00 | 506 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 036.00 | 29 017.00 | 504 286.00 | 506 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | | 2 747.00 | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 337.00 | | 2 747.00 | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | | 2 747.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 961.00 | 326 961.00 | | 326 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VC Groupe et associés | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
VI Groupe et associés | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 174.00 | 337 174.00 | | 337 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 467.00 | 506 467.00 | | 506 467.00 |