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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 127 196.00 | | 1 127 196.00 | 1 127 196.00 |
AP Constructions | 119 878.00 | 101 723.00 | 18 155.00 | 119 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 047.00 | 388 760.00 | 66 287.00 | 455 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 072.00 | 506 036.00 | 1 224 036.00 | 1 730 072.00 |
BT Marchandises | 442 585.00 | | 442 585.00 | 442 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 195.00 | 9 337.00 | 59 858.00 | 69 195.00 |
BZ Autres créances | 267 824.00 | | 267 824.00 | 267 824.00 |
CF Disponibilités | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 063.00 | 9 337.00 | 882 726.00 | 892 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 135.00 | 515 372.00 | 2 106 762.00 | 2 622 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 399.00 | 101 849.00 | | 111 399.00 |
DH Report à nouveau | 34 726.00 | 3 279.00 | | 34 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 133.00 | 190 997.00 | | 112 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 258.00 | 1 646 125.00 | | 1 608 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 291.00 | 17 746.00 | | 115 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | 396 022.00 | | 299 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 467.00 | 81 185.00 | | 83 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 504.00 | 494 952.00 | | 498 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 762.00 | 2 141 077.00 | | 2 106 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 504.00 | 494 952.00 | | 498 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 632.00 | | 3 096 632.00 | 3 096 632.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 932.00 | | 3 102 932.00 | 3 102 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 2 992.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 2 992.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 514.00 | 13 177.00 | | 14 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 827.00 | 13 177.00 | | 36 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 241.00 | -10 185.00 | | -35 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 680.00 | 3 308 838.00 | | 3 150 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 547.00 | 3 117 841.00 | | 3 038 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 133.00 | 190 997.00 | | 112 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 999.00 | | 39 398.00 | 1 728 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 325.00 | 1 730 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 325.00 | 593 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 257.00 | | 39 098.00 | 592 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 300.00 | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 941.00 | 48 420.00 | 38 325.00 | 495 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | 48 420.00 | 38 325.00 | 495 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 728.00 | | 13 392.00 | 22 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 728.00 | | 13 392.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 728.00 | | 13 392.00 | 22 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VC Groupe et associés | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
VI Groupe et associés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 935.00 | 349 935.00 | | 349 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 504.00 | 498 504.00 | | 498 504.00 |