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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 12 573.00 | 323.00 | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 362.00 | 43 344.00 | 9 018.00 | 52 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 259.00 | 55 917.00 | 14 342.00 | 70 259.00 |
BT Marchandises | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 225.00 | 24 154.00 | 38 071.00 | 62 225.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 527.00 | 24 154.00 | 84 373.00 | 108 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 786.00 | 80 071.00 | 98 715.00 | 178 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 502.00 | | | -135 502.00 |
DL TOTAL (I) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 505.00 | 78 027.00 | 230 532.00 | 152 505.00 |
FD Production vendue biens | 115 317.00 | 1 919.00 | 117 236.00 | 115 317.00 |
FG Production vendue services | 9 142.00 | 1 846.00 | 10 988.00 | 9 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 963.00 | 81 792.00 | 358 755.00 | 276 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 687.00 | | | 526 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 502.00 | | | -135 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 980.00 | 3 937.00 | | 51 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 863.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | 3 074.00 | | 40 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 893.00 | 3 261.00 | | 20 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 893.00 | 3 261.00 | | 20 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 893.00 | 3 261.00 | | 20 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 082.00 | 43 632.00 | 25 450.00 | 69 082.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 565.00 | | | 219 565.00 |