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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 19 617.00 | 1 523.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 888.00 | 22 365.00 | 6 523.00 | 28 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 474.00 | 22 365.00 | 131 109.00 | 153 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -286 704.00 | | | -286 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
DL TOTAL (I) | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 052.00 | 102 929.00 | 435 981.00 | 333 052.00 |
FG Production vendue services | 18 375.00 | 4 785.00 | 23 160.00 | 18 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 427.00 | 107 714.00 | 459 141.00 | 351 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | -419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 464.00 | | | 623 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 467.00 | | | 440 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 386.00 | 1 979.00 | | 20 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 195.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 1 784.00 | | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |