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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 1 996.00 | 1 894.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 37 103.00 | 4 350.00 | 41 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 342.00 | 39 099.00 | 11 243.00 | 50 342.00 |
BT Marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 437.00 | 23 153.00 | 58 284.00 | 81 437.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 716.00 | 23 153.00 | 80 562.00 | 103 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 058.00 | 62 252.00 | 91 806.00 | 154 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -135 502.00 | | | -135 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 775.00 | | | -111 775.00 |
DL TOTAL (I) | -79 991.00 | | | -79 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 162.00 | 63 712.00 | 332 874.00 | 269 162.00 |
FG Production vendue services | 9 622.00 | 2 345.00 | 11 967.00 | 9 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 784.00 | 66 057.00 | 344 841.00 | 278 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 324.00 | | | 421 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 100.00 | | | 533 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 775.00 | | | -111 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 259.00 | | 3 184.00 | 70 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 101.00 | 50 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 490.00 | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 41 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | 2 483.00 | 17 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | | 701.00 | 52 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 917.00 | 6 283.00 | 23 101.00 | 55 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 913.00 | 11 490.00 | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 344.00 | 5 370.00 | 11 611.00 | 43 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 154.00 | | 1 001.00 | 24 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 154.00 | | 1 001.00 | 24 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 154.00 | | 1 001.00 | 24 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 421.00 | 60 171.00 | 24 249.00 | 84 421.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 942.00 | | | 197 942.00 |