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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 20 572.00 | 568.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 843.00 | 23 275.00 | 5 568.00 | 28 843.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 423.00 | | 180 423.00 | 180 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 266.00 | 23 275.00 | 185 991.00 | 209 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -103 707.00 | | | -103 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DL TOTAL (I) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 860.00 | 114 931.00 | 355 791.00 | 240 860.00 |
FG Production vendue services | 10 273.00 | 5 661.00 | 15 934.00 | 10 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 133.00 | 120 592.00 | 371 725.00 | 251 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 745.00 | | | 380 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 28 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 365.00 | 955.00 | 45.00 | 22 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 45.00 | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 617.00 | 955.00 | | 19 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
ST Autres comptes | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |